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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
| 292.893 $ | 0,01 % |
30.383
-400
| -1 % | -3.737 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1002
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 291.475 $ | 0,01 % |
9.448
-13.290
| -58 % | -409.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1003
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 290.540 $ | 0,01 % |
8.558
-4.157
| -33 % | -162.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1004
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
| 290.035 $ | 0,01 % |
10.750
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1005
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 289.534 $ | 0,01 % |
19.406
+4.975
| +34 % | +76.055 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1006
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
109 Mio. $
| 289.470 $ | 0,01 % |
8.863
+925
| +12 % | +27.447 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1007
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 288.808 $ | 0,01 % |
3.853
+515
| +15 % | +37.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1008
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 287.924 $ | 0,01 % |
1.531
-1.561
| -50 % | -281.967 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1009
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
705 Mio. $
| 287.462 $ | 0,01 % |
9.267
+177
| +2 % | +5.088 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1010
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 286.568 $ | 0,01 % |
795
-60
| -7 % | -20.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1011
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
| 285.987 $ | 0,01 % |
4.566
-1.801
| -28 % | -111.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1012
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 285.650 $ | 0,01 % |
+3.795
| Neu | +294.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 285.376 $ | 0,01 % |
359
-1.452
| -80 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1014
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 284.462 $ | 0,01 % |
6.665
-811
| -11 % | -44.038 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1015
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 284.289 $ | 0,01 % |
9.813
+1.560
| +19 % | +44.680 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1016
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 284.136 $ | 0,01 % |
+2.149
| Neu | +274.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1017
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,01 % |
12.958
-4.532
| -26 % | -100.802 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1018
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 282.996 $ | 0,01 % |
3.127
+692
| +28 % | +61.874 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1019
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
| 281.972 $ | 0,01 % |
6.136
+5
| +0,1 % | +230 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1020
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
193 Mio. $
| 281.736 $ | 0,01 % |
12.725
+9
| +0,1 % | +195 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1021
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
| 281.568 $ | 0,01 % |
7.907
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1022
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 281.338 $ | 0,01 % |
+982
| Neu | +266.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1023
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 280.365 $ | 0,01 % |
1.797
-606
| -25 % | -87.622 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1024
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 280.213 $ | 0,01 % |
+5.963
| Neu | +278.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 280.098 $ | 0,01 % |
1.921
+99
| +5 % | +14.060 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .