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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$29.3萬 | 0.01% |
30,383
-400
| -1% | -US$3,737 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1002
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$29.1萬 | 0.01% |
9,448
-13,290
| -58% | -US$40.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1003
Halliburton
HAL
US$280億
| US$29.1萬 | 0.01% |
8,558
-4,157
| -33% | -US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1004
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$19.1億
| US$29萬 | 0.01% |
10,750
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
1005
Comstock Resources
CRK
US$41.5億
| US$29萬 | 0.01% |
19,406
+4,975
| +34% | +US$7.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1006
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.13億
| US$28.9萬 | 0.01% |
8,863
+925
| +12% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1007
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.8億
| US$28.9萬 | 0.01% |
3,853
+515
| +15% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1008
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$28.8萬 | 0.01% |
1,531
-1,561
| -50% | -US$28.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1009
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.82億
| US$28.7萬 | 0.01% |
9,267
+177
| +2% | +US$5,088 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1010
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9億
| US$28.7萬 | 0.01% |
795
-60
| -7% | -US$2.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1011
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5億
| US$28.6萬 | 0.01% |
4,566
-1,801
| -28% | -US$11.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1012
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9億
| US$28.6萬 | 0.01% |
+3,795
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1013
Casey's General Stores
CASY
US$253億
| US$28.5萬 | 0.01% |
359
-1,452
| -80% | -US$117萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1014
Boston Scientific
BSX
US$661億
| US$28.4萬 | 0.01% |
6,665
-811
| -11% | -US$4.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1015
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6億
| US$28.4萬 | 0.01% |
9,813
+1,560
| +19% | +US$4.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1016
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$28.4萬 | 0.01% |
+2,149
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1017
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9億
| US$28.3萬 | 0.01% |
12,958
-4,532
| -26% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1018
Lennar Class A
LEN
US$187億
| US$28.3萬 | 0.01% |
3,127
+692
| +28% | +US$6.19萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1019
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8億
| US$28.2萬 | 0.01% |
6,136
+5
| +0.1% | +US$230 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1020
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$1.91億
| US$28.2萬 | 0.01% |
12,725
+9
| +0.1% | +US$195 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1021
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.96億
| US$28.2萬 | 0.01% |
7,907
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1022
Powell Industries
POWL
US$60.1億
| US$28.1萬 | 0.01% |
+982
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1023
Lamar Advertising Co
LAMR
US$156億
| US$28萬 | 0.01% |
1,797
-606
| -25% | -US$8.76萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1024
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22億
| US$28萬 | 0.01% |
+5,963
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1025
AerCap
AER
US$227億
| US$28萬 | 0.01% |
1,921
+99
| +5% | +US$1.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。