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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1023 M
| USD 293 k | 0.01% |
30,383
-400
| -1% | -USD 3.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1002
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 291 k | 0.01% |
9,448
-13,290
| -58% | -USD 409 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1003
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
8,558
-4,157
| -33% | -USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1004
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1795 M
| USD 290 k | 0.01% |
10,750
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1005
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 290 k | 0.01% |
19,406
+4,975
| +34% | +USD 76.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1006
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 109 M
| USD 289 k | 0.01% |
8,863
+925
| +12% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1007
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 289 k | 0.01% |
3,853
+515
| +15% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1008
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
1,531
-1,561
| -50% | -USD 282 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1009
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 705 M
| USD 287 k | 0.01% |
9,267
+177
| +2% | +USD 5.09 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1010
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 287 k | 0.01% |
795
-60
| -7% | -USD 20.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1011
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 286 k | 0.01% |
4,566
-1,801
| -28% | -USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1012
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 286 k | 0.01% |
+3,795
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
359
-1,452
| -80% | -USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1014
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
6,665
-811
| -11% | -USD 44 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1015
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 284 k | 0.01% |
9,813
+1,560
| +19% | +USD 44.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1016
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
+2,149
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1017
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1098 M
| USD 283 k | 0.01% |
12,958
-4,532
| -26% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1018
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
3,127
+692
| +28% | +USD 61.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1019
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| USD 282 k | 0.01% |
6,136
+5
| +0.1% | +USD 230 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1020
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
USD 193 M
| USD 282 k | 0.01% |
12,725
+9
| +0.1% | +USD 195 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1021
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
| USD 282 k | 0.01% |
7,907
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1022
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 281 k | 0.01% |
+982
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,797
-606
| -25% | -USD 87.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1024
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 280 k | 0.01% |
+5,963
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
1,921
+99
| +5% | +USD 14.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.