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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1052
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
19,918
+5,243
| +36% | +USD 67.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1053
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 264 k | 0.01% |
5,638
-2,606
| -32% | -USD 122 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1054
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 701 M
| USD 263 k | 0.01% |
4,796
-688
| -13% | -USD 37.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1055
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
5,573
-1,024
| -16% | -USD 49.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1056
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 263 k | 0.01% |
2,673
-151
| -5% | -USD 13.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1057
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| USD 263 k | 0.01% |
+2,568
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1058
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
11,193
+1,010
| +10% | +USD 23.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1059
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
8,344
-1,791
| -18% | -USD 66.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1060
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
USD 47.8 M
| USD 262 k | 0.01% |
11,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1061
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 261 k | 0.01% |
6,514
+300
| +5% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1062
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 147 M
| USD 260 k | 0.01% |
+9,692
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1063
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
| USD 259 k | 0.01% |
12,311
-52,324
| -81% | -USD 999 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1064
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
6,084
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1065
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
3,696
-922
| -20% | -USD 59.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1066
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
9,742
-214,212
| -96% | -USD 5.72 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1067
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
1,814
-85
| -4% | -USD 11.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1068
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+3,302
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1069
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 414 M
| USD 252 k | 0.01% |
+6,975
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1070
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,878
-573
| -17% | -USD 52.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 251 k | 0.01% |
4,885
+81
| +2% | +USD 4.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1072
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,652
-612
| -19% | -USD 62.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1073
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 251 k | 0.01% |
25,550
-700
| -3% | -USD 6.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1074
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
4,058
+458
| +13% | +USD 27.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1075
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 77 M
| USD 249 k | 0.01% |
7,932
-3,285
| -29% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.