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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 264.674 $ | 0,01 % |
+355
| Neu | +223.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 264.510 $ | 0,01 % |
19.918
+5.243
| +36 % | +67.479 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1053
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 264.274 $ | 0,01 % |
5.638
-2.606
| -32 % | -122.256 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1054
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
| 263.226 $ | 0,01 % |
4.796
-688
| -13 % | -37.452 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1055
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 262.819 $ | 0,01 % |
5.573
-1.024
| -16 % | -49.604 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1056
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 262.796 $ | 0,01 % |
2.673
-151
| -5 % | -13.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1057
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
| 262.578 $ | 0,01 % |
+2.568
| Neu | +208.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1058
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 262.353 $ | 0,01 % |
11.193
+1.010
| +10 % | +23.665 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1059
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
| 262.012 $ | 0,01 % |
8.344
-1.791
| -18 % | -66.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1060
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
47,8 Mio. $
| 261.548 $ | 0,01 % |
11.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1061
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
| 261.147 $ | 0,01 % |
6.514
+300
| +5 % | +11.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1062
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
147 Mio. $
| 259.746 $ | 0,01 % |
+9.692
| Neu | +257.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1063
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 259.145 $ | 0,01 % |
12.311
-52.324
| -81 % | -999.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1064
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 259.100 $ | 0,01 % |
6.084
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1065
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 259.011 $ | 0,01 % |
3.696
-922
| -20 % | -59.452 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1066
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 258.178 $ | 0,01 % |
9.742
-214.212
| -96 % | -5,72 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1067
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 257.416 $ | 0,01 % |
1.814
-85
| -4 % | -11.746 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1068
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 256.763 $ | 0,01 % |
+3.302
| Neu | +292.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1069
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
| 252.495 $ | 0,01 % |
+6.975
| Neu | +253.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1070
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 251.019 $ | 0,01 % |
2.878
-573
| -17 % | -52.451 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
| 250.844 $ | 0,01 % |
4.885
+81
| +2 % | +4.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1072
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 250.720 $ | 0,01 % |
2.652
-612
| -19 % | -62.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1073
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
| 250.646 $ | 0,01 % |
25.550
-700
| -3 % | -6.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1074
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 250.575 $ | 0,01 % |
4.058
+458
| +13 % | +27.645 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1075
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
| 249.436 $ | 0,01 % |
7.932
-3.285
| -29 % | -100.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .