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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 236.749 $ | 0,01 % |
1.853
-139
| -7 % | -17.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1102
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 236.679 $ | 0,01 % |
+1.221
| Neu | +213.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
84,2 Mio. $
| 235.813 $ | 0,01 % |
+3.504
| Neu | +219.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 235.552 $ | 0,01 % |
1.997
-140
| -7 % | -14.612 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1105
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 235.502 $ | 0,01 % |
2.988
-275
| -8 % | -24.122 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1106
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 235.383 $ | 0,01 % |
1.773
-1.055
| -37 % | -134.848 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1107
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 233.778 $ | 0,01 % |
1.599
-290
| -15 % | -52.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1108
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
| 231.234 $ | 0,01 % |
6.049
-5.884
| -49 % | -252.850 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1109
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 229.840 $ | 0,01 % |
11.286
+731
| +7 % | +14.921 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 229.646 $ | 0,01 % |
+656
| Neu | +223.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1111
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
52,2 Mio. $
| 228.569 $ | ﹤0,01 % |
6.054
-59
| -1 % | -2.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1112
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 227.189 $ | ﹤0,01 % |
1.103
-5
| -0,5 % | -1.002 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 227.185 $ | ﹤0,01 % |
+2.994
| Neu | +206.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
| 227.022 $ | ﹤0,01 % |
5.870
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1115
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
| 226.051 $ | ﹤0,01 % |
4.522
-140.006
| -97 % | -6,38 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1116
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 225.791 $ | ﹤0,01 % |
8.701
-183
| -2 % | -5.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1117
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 225.744 $ | ﹤0,01 % |
+2.374
| Neu | +216.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 225.081 $ | ﹤0,01 % |
981
-547
| -36 % | -116.148 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1119
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 223.830 $ | ﹤0,01 % |
8.472
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1120
Eventide Small Cap ETF
ESSC
33,3 Mio. $
| 223.741 $ | ﹤0,01 % |
7.037
-28.610
| -80 % | -836.513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1121
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 220.499 $ | ﹤0,01 % |
+943
| Neu | +204.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
| 219.873 $ | ﹤0,01 % |
2.599
-2.641
| -50 % | -215.914 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1123
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
| 219.784 $ | ﹤0,01 % |
5.152
-4.222
| -45 % | -188.659 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1124
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 219.107 $ | ﹤0,01 % |
+1.220
| Neu | +233.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1125
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 218.012 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +211.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .