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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
| 217.672 $ | ﹤0,01 % |
+821
| Neu | +178.354 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 217.507 $ | ﹤0,01 % |
497
-713
| -59 % | -289.079 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1128
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 216.638 $ | ﹤0,01 % |
+5.707
| Neu | +210.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1129
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 216.040 $ | ﹤0,01 % |
+2.438
| Neu | +201.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 215.035 $ | ﹤0,01 % |
+1.483
| Neu | +192.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1131
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 214.663 $ | ﹤0,01 % |
+2.718
| Neu | +203.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 214.282 $ | ﹤0,01 % |
+1.799
| Neu | +194.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1133
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
| 214.145 $ | ﹤0,01 % |
5.144
-80
| -2 % | -3.518 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1134
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 212.844 $ | ﹤0,01 % |
+8.517
| Neu | +212.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 212.514 $ | ﹤0,01 % |
+10.834
| Neu | +212.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1136
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 210.806 $ | ﹤0,01 % |
2.571
-734
| -22 % | -56.788 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1137
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 209.850 $ | ﹤0,01 % |
4.166
+14
| +0,3 % | +705 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1138
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 209.463 $ | ﹤0,01 % |
+531
| Neu | +187.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 208.947 $ | ﹤0,01 % |
3.466
-3.035
| -47 % | -180.496 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1140
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
56,2 Mio. $
| 208.930 $ | ﹤0,01 % |
2.037
-317
| -13 % | -32.009 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1141
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 208.193 $ | ﹤0,01 % |
+1.746
| Neu | +198.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1142
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
387 Mio. $
| 206.285 $ | ﹤0,01 % |
+5.875
| Neu | +201.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1143
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 206.205 $ | ﹤0,01 % |
496
-90
| -15 % | -37.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1144
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
| 206.017 $ | ﹤0,01 % |
14.169
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1145
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 205.370 $ | ﹤0,01 % |
+922
| Neu | +208.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1146
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
| 205.175 $ | ﹤0,01 % |
6.242
-248.229
| -98 % | -7,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1147
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
36,8 Mio. $
| 203.666 $ | ﹤0,01 % |
+4.710
| Neu | +198.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,74 Mrd. $
| 203.306 $ | ﹤0,01 % |
+8.637
| Neu | +193.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
| 203.099 $ | ﹤0,01 % |
+4.815
| Neu | +199.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 203.050 $ | ﹤0,01 % |
2.040
-1.351
| -40 % | -145.838 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .