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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+821
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1127
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
497
-713
| -59% | -USD 289 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1128
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+5,707
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1129
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+2,438
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+1,483
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1131
StoneX
SNEX
USD 6894 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+2,718
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+1,799
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1133
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,144
-80
| -2% | -USD 3.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1134
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+8,517
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+10,834
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1136
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,571
-734
| -22% | -USD 56.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1137
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
4,166
+14
| +0.3% | +USD 705 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1138
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+531
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1139
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
3,466
-3,035
| -47% | -USD 180 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1140
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
USD 56.2 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,037
-317
| -13% | -USD 32 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1141
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+1,746
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1142
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 387 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+5,875
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1143
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
496
-90
| -15% | -USD 37.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1144
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
14,169
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1145
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+922
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 300 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
6,242
-248,229
| -98% | -USD 7.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1147
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
USD 36.8 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+4,710
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1148
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1744 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+8,637
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1149
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1023 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+4,815
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1150
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
2,040
-1,351
| -40% | -USD 146 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.