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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
1,853
-139
| -7% | -USD 17.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1102
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
+1,221
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 84.2 M
| USD 236 k | 0.01% |
+3,504
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
1,997
-140
| -7% | -USD 14.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1105
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
2,988
-275
| -8% | -USD 24.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1106
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 235 k | 0.01% |
1,773
-1,055
| -37% | -USD 135 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1107
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
1,599
-290
| -15% | -USD 52.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1108
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 231 k | 0.01% |
6,049
-5,884
| -49% | -USD 253 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1109
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 230 k | 0.01% |
11,286
+731
| +7% | +USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1110
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
+656
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1111
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
6,054
-59
| -1% | -USD 2.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1112
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
1,103
-5
| -0.5% | -USD 1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+2,994
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
5,870
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1115
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
4,522
-140,006
| -97% | -USD 6.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1116
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
8,701
-183
| -2% | -USD 5.81 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1117
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+2,374
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
981
-547
| -36% | -USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1119
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
8,472
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1120
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 33.3 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
7,037
-28,610
| -80% | -USD 837 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1121
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+943
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
2,599
-2,641
| -50% | -USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1123
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
5,152
-4,222
| -45% | -USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1124
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+1,220
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+739
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.