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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
USD 65.6 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+5,793
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1152
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+638
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+4,453
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 472 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
14,650
-4,350
| -23% | -USD 58.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1155
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+3,497
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1156
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 929 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
10,400
-500
| -5% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1157
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
+10,037
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 195 k | ﹤0.01% |
+14,998
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1159
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
13,346
-1,196
| -8% | -USD 16.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1160
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
USD 262 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
13,045
+152
| +1% | +USD 2.18 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
13,335
-5,105
| -28% | -USD 88.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1162
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
USD 232 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+11,200
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 256 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
15,380
-522
| -3% | -USD 7.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1164
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+10,123
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1165
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
13,544
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1166
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
15,057
+557
| +4% | +USD 6.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1167
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
25,234
+6,519
| +35% | +USD 50.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1168
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
34,275
+8,035
| +31% | +USD 46.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1169
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
17,961
-316
| -2% | -USD 2.71 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1170
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
10,000
-177
| -2% | -USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
18,079
+192
| +1% | +USD 1.51 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1172
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 616 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
19,200
+1,855
| +11% | +USD 12.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1173
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
15,143
+11
| +0.1% | +USD 86 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1174
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 989 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
13,750
-2,772
| -17% | -USD 23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1175
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 864 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
+10,653
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.