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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$6582萬
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+5,793
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1152
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+638
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1153
Hewlett Packard
HPE
US$772億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
+4,453
| 新 | +US$16.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1154
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.72億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
14,650
-4,350
| -23% | -US$5.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1155
Tyson Foods
TSN
US$196億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
+3,497
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1156
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$9.3億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
10,400
-500
| -5% | -US$9,674 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1157
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
+10,037
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1158
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+14,998
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1159
CleanSpark
CLSK
US$22億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
13,346
-1,196
| -8% | -US$1.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1160
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.63億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
13,045
+152
| +1% | +US$2,182 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
13,335
-5,105
| -28% | -US$8.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1162
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
US$2.32億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1163
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.66億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
15,380
-522
| -3% | -US$7,682 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1164
WisdomTree
WT
US$33.1億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
+10,123
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1165
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
13,544
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
1166
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
15,057
+557
| +4% | +US$6,231 |
2026 Q1
1季度
|
|
1167
SoundHound AI
SOUN
US$20.6億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
25,234
+6,519
| +35% | +US$5.05萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1168
Archer Aviation
ACHR
US$30.3億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
34,275
+8,035
| +31% | +US$4.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1169
Barings BDC
BBDC
US$8.69億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
17,961
-316
| -2% | -US$2,714 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1170
Valley National Bancorp
VLY
US$71.7億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
10,000
-177
| -2% | -US$2,404 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1171
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.9億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
18,079
+192
| +1% | +US$1,510 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1172
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.09億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
19,200
+1,855
| +11% | +US$1.29萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1173
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
15,143
+11
| +0.1% | +US$86 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1174
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$10.2億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
13,750
-2,772
| -17% | -US$2.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1175
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.89億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
+10,653
| 新 | +US$12.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。