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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
$6562万
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+5,793
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1152
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+638
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1153
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
+4,453
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1154
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
$4.72億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
14,650
-4,350
| -23% | -$5.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1155
Tyson Foods
TSN
$193億
| $20万 | ﹤0.01% |
+3,497
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1156
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
$9.29億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
10,400
-500
| -5% | -$9,674 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1157
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
+10,037
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1158
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $19.5万 | ﹤0.01% |
+14,998
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1159
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
13,346
-1,196
| -8% | -$1.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1160
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
$2.62億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
13,045
+152
| +1% | +$2,182 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$19.4億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
13,335
-5,105
| -28% | -$8.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1162
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
$2.32億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1163
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.56億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
15,380
-522
| -3% | -$7,682 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1164
WisdomTree
WT
$32.4億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
+10,123
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1165
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
$15.8億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
13,544
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1166
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
15,057
+557
| +4% | +$6,231 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1167
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
25,234
+6,519
| +35% | +$5.05万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1168
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
34,275
+8,035
| +31% | +$4.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1169
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
17,961
-316
| -2% | -$2,714 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1170
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
10,000
-177
| -2% | -$2,404 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1171
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
18,079
+192
| +1% | +$1,510 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1172
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
$6.16億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
19,200
+1,855
| +11% | +$1.29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1173
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.1億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
15,143
+11
| +0.1% | +$86 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1174
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
$9.9億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
13,750
-2,772
| -17% | -$2.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1175
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.64億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
+10,653
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。