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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,6 Mio. $
| 203.045 $ | ﹤0,01 % |
+5.793
| Neu | +201.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1152
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 202.182 $ | ﹤0,01 % |
+638
| Neu | +191.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1153
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 200.835 $ | ﹤0,01 % |
+4.453
| Neu | +160.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1154
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
| 200.705 $ | ﹤0,01 % |
14.650
-4.350
| -23 % | -58.888 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1155
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 200.202 $ | ﹤0,01 % |
+3.497
| Neu | +218.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1156
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
929 Mio. $
| 199.472 $ | ﹤0,01 % |
10.400
-500
| -5 % | -9.674 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1157
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 196.122 $ | ﹤0,01 % |
+10.037
| Neu | +196.609 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 195.123 $ | ﹤0,01 % |
+14.998
| Neu | +232.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 194.186 $ | ﹤0,01 % |
13.346
-1.196
| -8 % | -16.878 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1160
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
262 Mio. $
| 193.664 $ | ﹤0,01 % |
13.045
+152
| +1 % | +2.182 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1161
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 188.424 $ | ﹤0,01 % |
13.335
-5.105
| -28 % | -88.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1162
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
232 Mio. $
| 176.288 $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +174.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1163
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
256 Mio. $
| 173.486 $ | ﹤0,01 % |
15.380
-522
| -3 % | -7.682 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1164
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 171.484 $ | ﹤0,01 % |
+10.123
| Neu | +179.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| 164.153 $ | ﹤0,01 % |
13.544
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1166
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 163.670 $ | ﹤0,01 % |
15.057
+557
| +4 % | +6.231 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1167
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 163.264 $ | ﹤0,01 % |
25.234
+6.519
| +35 % | +50.478 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1168
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 162.121 $ | ﹤0,01 % |
34.275
+8.035
| +31 % | +46.707 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1169
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
| 153.028 $ | ﹤0,01 % |
17.961
-316
| -2 % | -2.714 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1170
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 146.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-177
| -2 % | -2.404 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1171
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
| 142.461 $ | ﹤0,01 % |
18.079
+192
| +1 % | +1.510 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1172
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
616 Mio. $
| 136.896 $ | ﹤0,01 % |
19.200
+1.855
| +11 % | +12.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1173
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
| 128.869 $ | ﹤0,01 % |
15.143
+11
| +0,1 % | +86 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1174
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
989 Mio. $
| 124.163 $ | ﹤0,01 % |
13.750
-2.772
| -17 % | -23.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1175
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
| 118.786 $ | ﹤0,01 % |
+10.653
| Neu | +125.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .