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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Satellogic
SATL
590 Mio. $
| 96.519 $ | ﹤0,01 % |
+16.874
| Neu | +123.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1177
BlackRock Core Bond Trust
BHK
602 Mio. $
| 93.076 $ | ﹤0,01 % |
+10.150
| Neu | +92.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1178
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 85.848 $ | ﹤0,01 % |
14.600
-3.099
| -18 % | -21.550 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1179
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 75.225 $ | ﹤0,01 % |
14.750
-8.043
| -35 % | -49.094 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1180
Orchid Island Capital
ORC
981 Mio. $
| 73.240 $ | ﹤0,01 % |
+10.508
| Neu | +72.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1181
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
| 66.609 $ | ﹤0,01 % |
14.052
-250
| -2 % | -1.026 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1182
SelectQuote
SLQT
58,1 Mio. $
| 52.744 $ | ﹤0,01 % |
62.709
+19.031
| +44 % | +17.326 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1183
Tilray
TLRY
449 Mio. $
| 45.322 $ | ﹤0,01 % |
+10.094
| Neu | +57.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 38.409 $ | ﹤0,01 % |
20.215
+2
| +0 % | +3 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1185
Altimmune
ALT
428 Mio. $
| 32.984 $ | ﹤0,01 % |
10.850
+350
| +3 % | +1.045 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1186
Ring Energy
REI
357 Mio. $
| 24.480 $ | ﹤0,01 % |
22.667
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1187
Nicht mehr gelistet
WM TECHNOLOGY INC A
MAPS
| 3.925 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1188
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| 2.870 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| – | – |
-4.127
| Geschlossen | -273.738 $ | – |
|
1190
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-11.871
| Geschlossen | -119.070 $ | – |
|
1191
Alto Ingredients
ALTO
268 Mio. $
| – | – |
-10.020
| Geschlossen | -48.497 $ | – |
|
1192
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
340 Mio. $
| – | – |
-10.286
| Geschlossen | -276.281 $ | – |
|
1193
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| – | – |
-7.463
| Geschlossen | -214.328 $ | – |
|
1194
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| – | – |
-3.828
| Geschlossen | -246.359 $ | – |
|
1195
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| – | – |
-3.094
| Geschlossen | -347.883 $ | – |
|
1196
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| – | – |
-1.301
| Geschlossen | -240.321 $ | – |
|
1197
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| – | – |
-1.764
| Geschlossen | -240.090 $ | – |
|
1198
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| – | – |
-8.665
| Geschlossen | -233.608 $ | – |
|
1199
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| – | – |
-29.567
| Geschlossen | -625.628 $ | – |
|
1200
Bullfrog AI
BFRG
9,5 Mio. $
| – | – |
-29.069
| Geschlossen | -48.836 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .