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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Satellogic
SATL
US$6.06億
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+16,874
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1177
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.04億
| US$9.31萬 | ﹤0.01% |
+10,150
| 新 | +US$9.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1178
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12億
| US$8.58萬 | ﹤0.01% |
14,600
-3,099
| -18% | -US$2.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1179
Ardelyx
ARDX
US$8.08億
| US$7.52萬 | ﹤0.01% |
14,750
-8,043
| -35% | -US$4.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1180
Orchid Island Capital
ORC
US$9.6億
| US$7.32萬 | ﹤0.01% |
+10,508
| 新 | +US$7.24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1181
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.4億
| US$6.66萬 | ﹤0.01% |
14,052
-250
| -2% | -US$1,026 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1182
SelectQuote
SLQT
US$6095萬
| US$5.27萬 | ﹤0.01% |
62,709
+19,031
| +44% | +US$1.73萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1183
Tilray
TLRY
US$4.32億
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
+10,094
| 新 | +US$5.78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1184
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1億
| US$3.84萬 | ﹤0.01% |
20,215
+2
| +0% | +US$3 |
2026 Q1
1季度
|
|
1185
Altimmune
ALT
US$4.34億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
10,850
+350
| +3% | +US$1,045 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1186
Ring Energy
REI
US$3.52億
| US$2.45萬 | ﹤0.01% |
22,667
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
1187
已下市
WM TECHNOLOGY INC A
MAPS
| US$3,925 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1188
Gossamer Bio
GOSS
US$5988萬
| US$2,870 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1189
Alcoa
AA
US$107億
| – | – |
-4,127
| 已平倉 | -US$27.4萬 | – |
|
1190
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| – | – |
-11,871
| 已平倉 | -US$11.9萬 | – |
|
1191
Alto Ingredients
ALTO
US$2.78億
| – | – |
-10,020
| 已平倉 | -US$4.85萬 | – |
|
1192
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
US$3.73億
| – | – |
-10,286
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
1193
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| – | – |
-7,463
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
1194
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9億
| – | – |
-3,828
| 已平倉 | -US$24.6萬 | – |
|
1195
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18.3億
| – | – |
-3,094
| 已平倉 | -US$34.8萬 | – |
|
1196
Atmos Energy
ATO
US$282億
| – | – |
-1,301
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
1197
American Water Works
AWK
US$268億
| – | – |
-1,764
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
1198
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.54億
| – | – |
-8,665
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
1199
Barclays
BCS
US$753億
| – | – |
-29,567
| 已平倉 | -US$62.6萬 | – |
|
1200
Bullfrog AI
BFRG
US$957萬
| – | – |
-29,069
| 已平倉 | -US$4.88萬 | – |
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。