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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$23.7萬 | 0.01% |
1,853
-139
| -7% | -US$1.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1102
Hyatt Hotels
H
US$166億
| US$23.7萬 | 0.01% |
+1,221
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1103
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8492萬
| US$23.6萬 | 0.01% |
+3,504
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1104
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$23.6萬 | 0.01% |
1,997
-140
| -7% | -US$1.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1105
Nasdaq
NDAQ
US$530億
| US$23.6萬 | 0.01% |
2,988
-275
| -8% | -US$2.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1106
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$23.5萬 | 0.01% |
1,773
-1,055
| -37% | -US$13.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1107
Coinbase
COIN
US$451億
| US$23.4萬 | 0.01% |
1,599
-290
| -15% | -US$5.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1108
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$68.8億
| US$23.1萬 | 0.01% |
6,049
-5,884
| -49% | -US$25.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1109
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$23萬 | 0.01% |
11,286
+731
| +7% | +US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1110
Keysight
KEYS
US$569億
| US$23萬 | 0.01% |
+656
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1111
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5235萬
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
6,054
-59
| -1% | -US$2,202 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1112
Darden Restaurants
DRI
US$247億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
1,103
-5
| -0.5% | -US$1,002 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1113
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+2,994
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1114
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.58億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
5,870
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1115
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.16億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
4,522
-140,006
| -97% | -US$638萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1116
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.7億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
8,701
-183
| -2% | -US$5,810 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1117
HSBC
HSBC
US$3172億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+2,374
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1118
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
981
-547
| -36% | -US$11.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1119
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
8,472
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1120
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3409萬
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
7,037
-28,610
| -80% | -US$83.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1121
EnerSys
ENS
US$61.5億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
+943
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1122
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.2億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
2,599
-2,641
| -50% | -US$21.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1123
Sanofi
SNY
US$992億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
5,152
-4,222
| -45% | -US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1124
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
+1,220
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1125
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
+739
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。