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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
SiTime
SITM
US$153億
| US$26.5萬 | 0.01% |
+355
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1052
Nokia
NOK
US$518億
| US$26.5萬 | 0.01% |
19,918
+5,243
| +36% | +US$6.75萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1053
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2億
| US$26.4萬 | 0.01% |
5,638
-2,606
| -32% | -US$12.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1054
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.04億
| US$26.3萬 | 0.01% |
4,796
-688
| -13% | -US$3.75萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1055
Fidelity National Financial
FNF
US$109億
| US$26.3萬 | 0.01% |
5,573
-1,024
| -16% | -US$4.96萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1056
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41億
| US$26.3萬 | 0.01% |
2,673
-151
| -5% | -US$1.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1057
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14億
| US$26.3萬 | 0.01% |
+2,568
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1058
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$26.2萬 | 0.01% |
11,193
+1,010
| +10% | +US$2.37萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1059
Equinor
EQNR
US$1092億
| US$26.2萬 | 0.01% |
8,344
-1,791
| -18% | -US$6.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1060
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
US$4815萬
| US$26.2萬 | 0.01% |
11,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1061
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.4億
| US$26.1萬 | 0.01% |
6,514
+300
| +5% | +US$1.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1062
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47億
| US$26萬 | 0.01% |
+9,692
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1063
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$15.1億
| US$25.9萬 | 0.01% |
12,311
-52,324
| -81% | -US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1064
Brookfield
BN
US$837億
| US$25.9萬 | 0.01% |
6,084
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1065
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$25.9萬 | 0.01% |
3,696
-922
| -20% | -US$5.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1066
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$25.8萬 | 0.01% |
9,742
-214,212
| -96% | -US$572萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1067
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$25.7萬 | 0.01% |
1,814
-85
| -4% | -US$1.17萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1068
TotalEnergies
TTE
US$1992億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+3,302
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1069
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.18億
| US$25.2萬 | 0.01% |
+6,975
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1070
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$25.1萬 | 0.01% |
2,878
-573
| -17% | -US$5.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1071
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$4.01億
| US$25.1萬 | 0.01% |
4,885
+81
| +2% | +US$4,085 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1072
ON Semiconductor
ON
US$300億
| US$25.1萬 | 0.01% |
2,652
-612
| -19% | -US$6.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1073
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.1億
| US$25.1萬 | 0.01% |
25,550
-700
| -3% | -US$6,561 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1074
British American Tobacco
BTI
US$1267億
| US$25.1萬 | 0.01% |
4,058
+458
| +13% | +US$2.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1075
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7807萬
| US$24.9萬 | 0.01% |
7,932
-3,285
| -29% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。