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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$28萬 | 0.01% |
+554
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1027
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$28萬 | 0.01% |
1,058
-18
| -2% | -US$4,751 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1028
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$27.9萬 | 0.01% |
4,351
+28
| +0.6% | +US$1,708 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1029
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$27.8萬 | 0.01% |
13,332
+1,032
| +8% | +US$2.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1030
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.9億
| US$27.8萬 | 0.01% |
+6,725
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1031
Broadridge
BR
US$198億
| US$27.7萬 | 0.01% |
2,025
-584
| -22% | -US$8.82萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1032
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33億
| US$27.7萬 | 0.01% |
6,773
+27
| +0.4% | +US$1,087 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1033
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$27.6萬 | 0.01% |
3,859
+578
| +18% | +US$4.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1034
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$27.5萬 | 0.01% |
5,395
-4,736
| -47% | -US$24.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1035
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$27.4萬 | 0.01% |
+5,585
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1036
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.1億
| US$27.2萬 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1037
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$27.1萬 | 0.01% |
1,441
+13
| +0.9% | +US$2,309 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1038
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$27.1萬 | 0.01% |
7,975
-983
| -11% | -US$3.21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1039
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$27.1萬 | 0.01% |
12,954
-5,543
| -30% | -US$11.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1040
Barrick Mining
B
US$672億
| US$27.1萬 | 0.01% |
7,365
+131
| +2% | +US$5,370 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1041
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$27萬 | 0.01% |
1,554
-281
| -15% | -US$4.63萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1042
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$1.35億
| US$27萬 | 0.01% |
23,199
+6,099
| +36% | +US$7.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1043
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$27萬 | 0.01% |
+1,718
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1044
Lloyds Banking Group
LYG
US$785億
| US$26.9萬 | 0.01% |
46,210
+3,913
| +9% | +US$2.12萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1045
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$26.9萬 | 0.01% |
9,768
-200
| -2% | -US$5,463 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1046
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$26.8萬 | 0.01% |
812
-21
| -3% | -US$6,364 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1047
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$26.8萬 | 0.01% |
2,798
-269
| -9% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1048
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.16億
| US$26.7萬 | 0.01% |
3,771
-128
| -3% | -US$8,823 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1049
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$26.7萬 | 0.01% |
3,636
-1,111
| -23% | -US$7.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1050
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$3524萬
| US$26.7萬 | 0.01% |
7,560
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。