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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 280.097 $ | 0,01 % |
+554
| Neu | +242.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 280.075 $ | 0,01 % |
1.058
-18
| -2 % | -4.751 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1028
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 279.115 $ | 0,01 % |
4.351
+28
| +0,6 % | +1.708 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1029
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 278.038 $ | 0,01 % |
13.332
+1.032
| +8 % | +21.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1030
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,19 Mrd. $
| 277.541 $ | 0,01 % |
+6.725
| Neu | +255.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1031
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 277.240 $ | 0,01 % |
2.025
-584
| -22 % | -88.198 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1032
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
| 277.084 $ | 0,01 % |
6.773
+27
| +0,4 % | +1.087 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1033
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 275.919 $ | 0,01 % |
3.859
+578
| +18 % | +42.357 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1034
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 275.156 $ | 0,01 % |
5.395
-4.736
| -47 % | -241.160 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1035
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
| 274.142 $ | 0,01 % |
+5.585
| Neu | +274.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
| 271.500 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1037
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 271.398 $ | 0,01 % |
1.441
+13
| +0,9 % | +2.309 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1038
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 271.150 $ | 0,01 % |
7.975
-983
| -11 % | -32.110 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1039
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 271.001 $ | 0,01 % |
12.954
-5.543
| -30 % | -116.222 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1040
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 270.502 $ | 0,01 % |
7.365
+131
| +2 % | +5.370 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1041
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 270.147 $ | 0,01 % |
1.554
-281
| -15 % | -46.288 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1042
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
135 Mio. $
| 269.804 $ | 0,01 % |
23.199
+6.099
| +36 % | +70.068 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1043
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 269.566 $ | 0,01 % |
+1.718
| Neu | +262.119 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1044
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| 269.405 $ | 0,01 % |
46.210
+3.913
| +9 % | +21.219 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1045
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
| 269.198 $ | 0,01 % |
9.768
-200
| -2 % | -5.463 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1046
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 267.816 $ | 0,01 % |
812
-21
| -3 % | -6.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1047
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 267.533 $ | 0,01 % |
2.798
-269
| -9 % | -25.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1048
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
516 Mio. $
| 267.439 $ | 0,01 % |
3.771
-128
| -3 % | -8.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1049
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 266.698 $ | 0,01 % |
3.636
-1.111
| -23 % | -75.797 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1050
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
35,2 Mio. $
| 266.609 $ | 0,01 % |
7.560
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .