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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $28万 | 0.01% |
+554
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1027
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $28万 | 0.01% |
1,058
-18
| -2% | -$4,751 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1028
Brown & Brown
BRO
$229億
| $27.9万 | 0.01% |
4,351
+28
| +0.6% | +$1,708 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1029
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $27.8万 | 0.01% |
13,332
+1,032
| +8% | +$2.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1030
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
$32.3億
| $27.8万 | 0.01% |
+6,725
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1031
Broadridge
BR
$197億
| $27.7万 | 0.01% |
2,025
-584
| -22% | -$8.82万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1032
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
$3.34億
| $27.7万 | 0.01% |
6,773
+27
| +0.4% | +$1,087 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1033
W.P. Carey
WPC
$146億
| $27.6万 | 0.01% |
3,859
+578
| +18% | +$4.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1034
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $27.5万 | 0.01% |
5,395
-4,736
| -47% | -$24.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1035
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.79億
| $27.4万 | 0.01% |
+5,585
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1036
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $27.2万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1037
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $27.1万 | 0.01% |
1,441
+13
| +0.9% | +$2,309 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1038
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $27.1万 | 0.01% |
7,975
-983
| -11% | -$3.21万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1039
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $27.1万 | 0.01% |
12,954
-5,543
| -30% | -$11.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1040
Barrick Mining
B
$665億
| $27.1万 | 0.01% |
7,365
+131
| +2% | +$5,370 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1041
Northern Trust
NTRS
$303億
| $27万 | 0.01% |
1,554
-281
| -15% | -$4.63万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1042
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
$1.35億
| $27万 | 0.01% |
23,199
+6,099
| +36% | +$7.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1043
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $27万 | 0.01% |
+1,718
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1044
Lloyds Banking Group
LYG
$778億
| $26.9万 | 0.01% |
46,210
+3,913
| +9% | +$2.12万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1045
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
$2.37億
| $26.9万 | 0.01% |
9,768
-200
| -2% | -$5,463 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1046
Travelers Companies
TRV
$807億
| $26.8万 | 0.01% |
812
-21
| -3% | -$6,364 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1047
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $26.8万 | 0.01% |
2,798
-269
| -9% | -$2.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1048
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
$5.17億
| $26.7万 | 0.01% |
3,771
-128
| -3% | -$8,823 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1049
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.4億
| $26.7万 | 0.01% |
3,636
-1,111
| -23% | -$7.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1050
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
$3518万
| $26.7万 | 0.01% |
7,560
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。