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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.2億
| $29.3万 | 0.01% |
30,383
-400
| -1% | -$3,737 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1002
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $29.1万 | 0.01% |
9,448
-13,290
| -58% | -$40.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1003
Halliburton
HAL
$279億
| $29.1万 | 0.01% |
8,558
-4,157
| -33% | -$16.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1004
Mineralys Therapeutics
MLYS
$17.9億
| $29万 | 0.01% |
10,750
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1005
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $29万 | 0.01% |
19,406
+4,975
| +34% | +$7.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1006
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
$1.09億
| $28.9万 | 0.01% |
8,863
+925
| +12% | +$2.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1007
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $28.9万 | 0.01% |
3,853
+515
| +15% | +$3.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1008
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $28.8万 | 0.01% |
1,531
-1,561
| -50% | -$28.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1009
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$7.05億
| $28.7万 | 0.01% |
9,267
+177
| +2% | +$5,088 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1010
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $28.7万 | 0.01% |
795
-60
| -7% | -$2.03万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1011
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.8億
| $28.6万 | 0.01% |
4,566
-1,801
| -28% | -$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1012
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $28.6万 | 0.01% |
+3,795
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1013
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $28.5万 | 0.01% |
359
-1,452
| -80% | -$117万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1014
Boston Scientific
BSX
$643億
| $28.4万 | 0.01% |
6,665
-811
| -11% | -$4.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1015
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $28.4万 | 0.01% |
9,813
+1,560
| +19% | +$4.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1016
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $28.4万 | 0.01% |
+2,149
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1017
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $28.3万 | 0.01% |
12,958
-4,532
| -26% | -$10.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1018
Lennar Class A
LEN
$183億
| $28.3万 | 0.01% |
3,127
+692
| +28% | +$6.19万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1019
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.8億
| $28.2万 | 0.01% |
6,136
+5
| +0.1% | +$230 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1020
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
$1.93億
| $28.2万 | 0.01% |
12,725
+9
| +0.1% | +$195 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1021
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.92億
| $28.2万 | 0.01% |
7,907
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1022
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $28.1万 | 0.01% |
+982
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1023
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $28万 | 0.01% |
1,797
-606
| -25% | -$8.76万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1024
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $28万 | 0.01% |
+5,963
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1025
AerCap
AER
$229億
| $28万 | 0.01% |
1,921
+99
| +5% | +$1.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。