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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Dycom Industries
DY
USD 7673 M
| USD 280 k | 0.01% |
+554
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1027
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 280 k | 0.01% |
1,058
-18
| -2% | -USD 4.75 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1028
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
4,351
+28
| +0.6% | +USD 1.71 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1029
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2699 M
| USD 278 k | 0.01% |
13,332
+1,032
| +8% | +USD 21.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1030
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 3216 M
| USD 278 k | 0.01% |
+6,725
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1031
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
2,025
-584
| -22% | -USD 88.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1032
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 334 M
| USD 277 k | 0.01% |
6,773
+27
| +0.4% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1033
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
3,859
+578
| +18% | +USD 42.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1034
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 275 k | 0.01% |
5,395
-4,736
| -47% | -USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1035
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 679 M
| USD 274 k | 0.01% |
+5,585
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1036
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1207 M
| USD 272 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1037
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
1,441
+13
| +0.9% | +USD 2.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1038
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
7,975
-983
| -11% | -USD 32.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1039
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 271 k | 0.01% |
12,954
-5,543
| -30% | -USD 116 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1040
Barrick Mining
B
USD 66.6 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
7,365
+131
| +2% | +USD 5.37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1041
Northern Trust
NTRS
USD 30.1 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
1,554
-281
| -15% | -USD 46.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1042
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 135 M
| USD 270 k | 0.01% |
23,199
+6,099
| +36% | +USD 70.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1043
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.4 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
+1,718
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1044
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.5 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
46,210
+3,913
| +9% | +USD 21.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1045
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 269 k | 0.01% |
9,768
-200
| -2% | -USD 5.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1046
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
812
-21
| -3% | -USD 6.36 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1047
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
2,798
-269
| -9% | -USD 25.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1048
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 514 M
| USD 267 k | 0.01% |
3,771
-128
| -3% | -USD 8.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1049
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3026 M
| USD 267 k | 0.01% |
3,636
-1,111
| -23% | -USD 75.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1050
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
USD 34.9 M
| USD 267 k | 0.01% |
7,560
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.