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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$30.6萬 | 0.01% |
5,918
-103,500
| -95% | -US$518萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
977
Jacobs Solutions
J
US$163億
| US$30.6萬 | 0.01% |
+2,427
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
978
NiSource
NI
US$205億
| US$30.5萬 | 0.01% |
6,414
-344
| -5% | -US$1.63萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
979
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.94億
| US$30.5萬 | 0.01% |
12,165
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
980
Sysco
SYY
US$408億
| US$30.4萬 | 0.01% |
+3,642
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
981
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.3億
| US$30.4萬 | 0.01% |
7,344
+609
| +9% | +US$2.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
982
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34億
| US$30.4萬 | 0.01% |
2,886
-509
| -15% | -US$5.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
983
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.53億
| US$30.3萬 | 0.01% |
4,967
+12
| +0.2% | +US$796 |
2026 Q1
1季度
|
|
984
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5億
| US$30.3萬 | 0.01% |
6,141
-3,771
| -38% | -US$19.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
985
Roku
ROKU
US$234億
| US$30.3萬 | 0.01% |
2,195
-2,739
| -56% | -US$33.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
986
Natera
NTRA
US$585億
| US$30.2萬 | 0.01% |
+1,111
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
SILA
987
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$30.1萬 | 0.01% |
9,927
-1,266
| -11% | -US$3.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
988
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.7億
| US$30.1萬 | 0.01% |
6,695
+1,090
| +19% | +US$4.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
989
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.8億
| US$30.1萬 | 0.01% |
3,859
+2
| +0.1% | +US$153 |
2025 Q4
2個季度
|
|
990
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$29.8萬 | 0.01% |
27,509
-6,340
| -19% | -US$7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
991
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.68億
| US$29.7萬 | 0.01% |
6,025
-12,462
| -67% | -US$60.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
992
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$3.36億
| US$29.5萬 | 0.01% |
+13,411
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
993
Viking Holdings
VIK
US$390億
| US$29.5萬 | 0.01% |
2,821
+15
| +0.5% | +US$1,298 |
2025 Q4
2個季度
|
|
994
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.2億
| US$29.5萬 | 0.01% |
4,250
-5,499
| -56% | -US$35.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
995
Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF
NCIQ
US$1.17億
| US$29.5萬 | 0.01% |
20,188
+103
| +0.5% | +US$1,847 |
2026 Q1
1季度
|
|
996
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8億
| US$29.5萬 | 0.01% |
18,565
-138,227
| -88% | -US$243萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
997
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.9億
| US$29.5萬 | 0.01% |
7,031
+14
| +0.2% | +US$568 |
2025 Q2
4個季度
|
|
998
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$29.4萬 | 0.01% |
2,236
+426
| +24% | +US$5.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
999
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
US$6360萬
| US$29.4萬 | 0.01% |
11,867
-1,186
| -9% | -US$3.05萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1000
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$5.5億
| US$29.3萬 | 0.01% |
+5,233
| 新 | +US$28.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。