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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Renasant Corp
RNST
US$36.8億
| US$33.2萬 | 0.01% |
7,800
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
952
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.6億
| US$33.1萬 | 0.01% |
3,737
-207
| -5% | -US$1.72萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
953
Illumina
ILMN
US$427億
| US$32.9萬 | 0.01% |
1,871
+6
| +0.3% | +US$878 |
2025 Q4
2個季度
|
|
954
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80億
| US$32.6萬 | 0.01% |
+5,643
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
955
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.74億
| US$32.5萬 | 0.01% |
+13,275
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
956
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6億
| US$32.5萬 | 0.01% |
2,554
+134
| +6% | +US$1.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
957
Fabrinet
FN
US$128億
| US$32.5萬 | 0.01% |
578
-2,391
| -81% | -US$154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
958
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$32.3萬 | 0.01% |
5,576
-1
| -0% | -US$60 |
2020 Q4
22個季度
|
|
959
Aflac
AFL
US$602億
| US$32.1萬 | 0.01% |
2,741
-411
| -13% | -US$4.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
960
Unum
UNM
US$148億
| US$32.1萬 | 0.01% |
3,591
-1,733
| -33% | -US$14.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
961
PACCAR
PCAR
US$580億
| US$32萬 | 0.01% |
2,660
+403
| +18% | +US$4.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
962
Phillips Edison & Co
PECO
US$48億
| US$31.9萬 | 0.01% |
7,667
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
963
Assurant
AIZ
US$140億
| US$31.9萬 | 0.01% |
1,186
+254
| +27% | +US$6.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
964
Shell
SHEL
US$2997億
| US$31.8萬 | 0.01% |
4,105
+933
| +29% | +US$8.05萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
965
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$31.8萬 | 0.01% |
2,988
+82
| +3% | +US$8,728 |
2025 Q3
3個季度
|
|
966
Johnson Controls International
JCI
US$915億
| US$31.4萬 | 0.01% |
2,152
-10,186
| -83% | -US$144萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
967
Joby Aviation
JOBY
US$46.2億
| US$31.4萬 | 0.01% |
35,250
+17,366
| +97% | +US$16.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
968
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5億
| US$31.4萬 | 0.01% |
+2,570
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$31.3萬 | 0.01% |
11,037
+645
| +6% | +US$1.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
970
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$31.3萬 | 0.01% |
1,069
+25
| +2% | +US$6,262 |
2026 Q1
1季度
|
|
971
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.96億
| US$30.9萬 | 0.01% |
10,307
-1,128
| -10% | -US$3.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
972
Cameco
CCJ
US$357億
| US$30.9萬 | 0.01% |
3,032
-261
| -8% | -US$2.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
973
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354億
| US$30.9萬 | 0.01% |
3,801
-593
| -13% | -US$4.74萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
974
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.1億
| US$30.8萬 | 0.01% |
+1,743
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
975
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$30.8萬 | 0.01% |
6,064
-24,126
| -80% | -US$124萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。