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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 331.812 $ | 0,01 % |
7.800
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
| 331.265 $ | 0,01 % |
3.737
-207
| -5 % | -17.228 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
953
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 328.977 $ | 0,01 % |
1.871
+6
| +0,3 % | +878 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
954
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 326.432 $ | 0,01 % |
+5.643
| Neu | +316.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
359 Mio. $
| 325.238 $ | 0,01 % |
+13.275
| Neu | +335.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
956
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
| 325.226 $ | 0,01 % |
2.554
+134
| +6 % | +15.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
957
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 324.882 $ | 0,01 % |
578
-2.391
| -81 % | -1,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
958
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 322.506 $ | 0,01 % |
5.576
-1
| -0 % | -60 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
959
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 321.384 $ | 0,01 % |
2.741
-411
| -13 % | -47.315 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
960
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 321.026 $ | 0,01 % |
3.591
-1.733
| -33 % | -143.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
961
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 319.567 $ | 0,01 % |
2.660
+403
| +18 % | +47.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
962
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 319.100 $ | 0,01 % |
7.667
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
963
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 318.592 $ | 0,01 % |
1.186
+254
| +27 % | +61.863 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
964
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 318.279 $ | 0,01 % |
4.105
+933
| +29 % | +80.539 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
965
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 318.124 $ | 0,01 % |
2.988
+82
| +3 % | +8.728 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
966
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 314.454 $ | 0,01 % |
2.152
-10.186
| -83 % | -1,44 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
967
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 314.430 $ | 0,01 % |
35.250
+17.366
| +97 % | +167.820 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
968
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
| 313.559 $ | 0,01 % |
+2.570
| Neu | +289.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 313.346 $ | 0,01 % |
11.037
+645
| +6 % | +18.343 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
970
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 313.014 $ | 0,01 % |
1.069
+25
| +2 % | +6.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
971
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
| 308.901 $ | 0,01 % |
10.307
-1.128
| -10 % | -33.474 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
972
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 308.852 $ | 0,01 % |
3.032
-261
| -8 % | -29.264 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
973
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 308.501 $ | 0,01 % |
3.801
-593
| -13 % | -47.365 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
974
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
| 308.459 $ | 0,01 % |
+1.743
| Neu | +294.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
975
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 308.239 $ | 0,01 % |
6.064
-24.126
| -80 % | -1,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .