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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 332 k | 0.01% |
7,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
| USD 331 k | 0.01% |
3,737
-207
| -5% | -USD 17.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
953
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
1,871
+6
| +0.3% | +USD 878 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
954
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 326 k | 0.01% |
+5,643
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
955
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 359 M
| USD 325 k | 0.01% |
+13,275
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 325 k | 0.01% |
2,554
+134
| +6% | +USD 15.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
957
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
578
-2,391
| -81% | -USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
958
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
5,576
-1
| -0% | -USD 60 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
959
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
2,741
-411
| -13% | -USD 47.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
960
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
3,591
-1,733
| -33% | -USD 144 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
961
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,660
+403
| +18% | +USD 47.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
962
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 319 k | 0.01% |
7,667
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
963
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
1,186
+254
| +27% | +USD 61.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
4,105
+933
| +29% | +USD 80.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
965
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
2,988
+82
| +3% | +USD 8.73 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
966
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
2,152
-10,186
| -83% | -USD 1.44 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
967
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 314 k | 0.01% |
35,250
+17,366
| +97% | +USD 168 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
968
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 314 k | 0.01% |
+2,570
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
969
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
11,037
+645
| +6% | +USD 18.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
970
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
1,069
+25
| +2% | +USD 6.26 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
971
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 309 k | 0.01% |
10,307
-1,128
| -10% | -USD 33.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
972
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
3,032
-261
| -8% | -USD 29.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
973
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 309 k | 0.01% |
3,801
-593
| -13% | -USD 47.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
974
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 308 k | 0.01% |
+1,743
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
975
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 308 k | 0.01% |
6,064
-24,126
| -80% | -USD 1.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.