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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
4,011
-142
| -3% | -USD 12.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
927
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
571
-88
| -13% | -USD 59.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
928
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
19,812
-8,393
| -30% | -USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
929
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
1,464
+3
| +0.2% | +USD 691 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
930
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
3,283
+954
| +41% | +USD 96.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
931
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
2,698
-1,072
| -28% | -USD 136 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
932
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1008 M
| USD 349 k | 0.01% |
4,788
-185
| -4% | -USD 13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
933
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
+4,480
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
First Busey Corp
BUSE
USD 2430 M
| USD 347 k | 0.01% |
11,756
+75
| +0.6% | +USD 2.03 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
935
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
2,829
-241
| -8% | -USD 30.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
936
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 345 k | 0.01% |
2,274
-2
| -0.1% | -USD 279 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
937
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 344 k | 0.01% |
4,721
+406
| +9% | +USD 29.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
938
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
+1,026
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
+4,521
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
940
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
3,042
-287
| -9% | -USD 37.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
941
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 340 k | 0.01% |
20,403
-244
| -1% | -USD 4.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
942
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 340 k | 0.01% |
11,100
-209
| -2% | -USD 6.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
943
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
7,461
-3,372
| -31% | -USD 188 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
944
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
2,243
+203
| +10% | +USD 30.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
945
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
2,000
-90
| -4% | -USD 14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
946
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
3,693
-19
| -0.5% | -USD 1.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
947
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 339 k | 0.01% |
6,840
-2,032
| -23% | -USD 99.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
948
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4313 M
| USD 339 k | 0.01% |
+7,202
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 302 M
| USD 336 k | 0.01% |
11,245
+1,997
| +22% | +USD 59.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
950
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 333 k | 0.01% |
11,068
-368
| -3% | -USD 10.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.