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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ventas
VTR
US$445億
| US$35.6萬 | 0.01% |
4,011
-142
| -3% | -US$1.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
927
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$830億
| US$35.6萬 | 0.01% |
571
-88
| -13% | -US$5.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
928
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$35.5萬 | 0.01% |
19,812
-8,393
| -30% | -US$14.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
929
Ametek
AME
US$551億
| US$35.4萬 | 0.01% |
1,464
+3
| +0.2% | +US$691 |
2024 Q3
7個季度
|
|
930
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$35.4萬 | 0.01% |
3,283
+954
| +41% | +US$9.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
931
Target
TGT
US$697億
| US$35.2萬 | 0.01% |
2,698
-1,072
| -28% | -US$13.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
932
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10億
| US$34.9萬 | 0.01% |
4,788
-185
| -4% | -US$1.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
933
Atlassian
TEAM
US$570億
| US$34.8萬 | 0.01% |
+4,480
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
934
First Busey Corp
BUSE
US$25.1億
| US$34.7萬 | 0.01% |
11,756
+75
| +0.6% | +US$2,034 |
2025 Q1
5個季度
|
|
935
Workday
WDAY
US$505億
| US$34.6萬 | 0.01% |
2,829
-241
| -8% | -US$3.05萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
936
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$34.5萬 | 0.01% |
2,274
-2
| -0.1% | -US$279 |
2025 Q4
2個季度
|
|
937
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$34.4萬 | 0.01% |
4,721
+406
| +9% | +US$2.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
938
Corpay
CPAY
US$269億
| US$34.2萬 | 0.01% |
+1,026
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
939
Graco
GGG
US$108億
| US$34.2萬 | 0.01% |
+4,521
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
940
Wheaton Precious Metals
WPM
US$550億
| US$34.2萬 | 0.01% |
3,042
-287
| -9% | -US$3.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
941
VF Corp
VFC
US$66.8億
| US$34萬 | 0.01% |
20,403
-244
| -1% | -US$4,362 |
2025 Q4
2個季度
|
|
942
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.8億
| US$34萬 | 0.01% |
11,100
-209
| -2% | -US$6,421 |
2024 Q4
6個季度
|
|
943
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$34萬 | 0.01% |
7,461
-3,372
| -31% | -US$18.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
944
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$33.9萬 | 0.01% |
2,243
+203
| +10% | +US$3.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
945
nVent Electric
NVT
US$206億
| US$33.9萬 | 0.01% |
2,000
-90
| -4% | -US$1.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
946
KKR & Co
KKR
US$829億
| US$33.9萬 | 0.01% |
3,693
-19
| -0.5% | -US$1,843 |
2024 Q4
6個季度
|
|
947
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136億
| US$33.9萬 | 0.01% |
6,840
-2,032
| -23% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
948
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.4億
| US$33.9萬 | 0.01% |
+7,202
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
949
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02億
| US$33.6萬 | 0.01% |
11,245
+1,997
| +22% | +US$5.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
950
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.7億
| US$33.3萬 | 0.01% |
11,068
-368
| -3% | -US$1.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。