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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Linde
LIN
US$2308億
| US$40.4萬 | 0.01% |
778
-81
| -9% | -US$4.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
877
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$40.2萬 | 0.01% |
8,804
-21,410
| -71% | -US$96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
878
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$40萬 | 0.01% |
5,455
-1,331
| -20% | -US$8.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
879
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$40萬 | 0.01% |
3,630
+665
| +22% | +US$7.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
880
Exelon
EXC
US$444億
| US$39.9萬 | 0.01% |
8,554
+890
| +12% | +US$4.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
881
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$39.8萬 | 0.01% |
1,266
+14
| +1% | +US$4,317 |
2024 Q4
6個季度
|
|
882
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.15億
| US$39.8萬 | 0.01% |
+3,012
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
883
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.06億
| US$39.5萬 | 0.01% |
7,442
-180
| -2% | -US$9,310 |
2024 Q4
6個季度
|
|
884
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$39.3萬 | 0.01% |
5,253
+479
| +10% | +US$3.35萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
885
Labcorp
LH
US$263億
| US$39.3萬 | 0.01% |
1,402
+67
| +5% | +US$1.76萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
886
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$39.2萬 | 0.01% |
2,738
+246
| +10% | +US$3.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
887
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$32.4億
| US$39.2萬 | 0.01% |
+10,045
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
888
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6億
| US$38.8萬 | 0.01% |
4,333
-70
| -2% | -US$5,590 |
2024 Q3
7個季度
|
|
889
Novo Nordisk
NVO
US$1724億
| US$38.6萬 | 0.01% |
8,049
-2,655
| -25% | -US$11.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
890
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
US$5412萬
| US$38.6萬 | 0.01% |
8,509
-3,662
| -30% | -US$16.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
891
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$38.5萬 | 0.01% |
17,409
-54,579
| -76% | -US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
892
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$38.5萬 | 0.01% |
6,294
-273
| -4% | -US$1.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
893
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.1億
| US$38.3萬 | 0.01% |
+13,505
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
894
Rollins
ROL
US$161億
| US$38.1萬 | 0.01% |
9,121
+725
| +9% | +US$3.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
895
Dominion Energy
D
US$548億
| US$38.1萬 | 0.01% |
5,572
-982
| -15% | -US$6.39萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
896
Spotify
SPOT
US$1080億
| US$38萬 | 0.01% |
828
-663
| -44% | -US$31.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
897
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$37.8萬 | 0.01% |
2,696
-200
| -7% | -US$2.73萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$7621萬
| US$37.7萬 | 0.01% |
14,340
-19,921
| -58% | -US$52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
899
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12億
| US$37.7萬 | 0.01% |
13,349
-107
| -0.8% | -US$3,001 |
2025 Q2
4個季度
|
|
900
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$37.7萬 | 0.01% |
+7,474
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。