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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.6億
| US$42.3萬 | 0.01% |
10,950
-46,363
| -81% | -US$201萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
852
GSK
GSK
US$1014億
| US$42.2萬 | 0.01% |
8,057
+1,219
| +18% | +US$6.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
853
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.15億
| US$42.1萬 | 0.01% |
7,558
+159
| +2% | +US$9,438 |
2025 Q2
4個季度
|
|
854
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.58億
| US$42.1萬 | 0.01% |
+4,867
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
855
Starwood Property Trust
STWD
US$45.1億
| US$42萬 | 0.01% |
25,657
-1,992
| -7% | -US$3.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
856
Franklin FTSE China ETF
FLCH
US$2.78億
| US$42萬 | 0.01% |
20,568
-2,944
| -13% | -US$6.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
857
MasTec
MTZ
US$150億
| US$41.7萬 | 0.01% |
1,003
-815
| -45% | -US$31.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
858
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.05億
| US$41.7萬 | 0.01% |
7,229
+192
| +3% | +US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
859
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$41.6萬 | 0.01% |
14,365
+35
| +0.2% | +US$980 |
2023 Q4
10個季度
|
|
860
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$41.5萬 | 0.01% |
+4,959
| 新 | +US$40.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
861
Valmont Industries
VMI
US$87億
| US$41.4萬 | 0.01% |
717
+14
| +2% | +US$7,040 |
2025 Q2
4個季度
|
|
862
Danaher
DHR
US$1576億
| US$41.4萬 | 0.01% |
2,172
-102
| -4% | -US$1.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
863
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3億
| US$41.3萬 | 0.01% |
25,957
-602
| -2% | -US$9,358 |
2024 Q2
8個季度
|
|
864
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$41萬 | 0.01% |
19,737
+1,577
| +9% | +US$3.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
865
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$41萬 | 0.01% |
3,202
-11,168
| -78% | -US$138萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
866
DTE Energy
DTE
US$269億
| US$41萬 | 0.01% |
2,690
+630
| +31% | +US$9.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
867
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$3億
| US$40.9萬 | 0.01% |
9,795
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
868
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$40.9萬 | 0.01% |
+1,918
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
869
Pinduoduo
PDD
US$1162億
| US$40.9萬 | 0.01% |
+5,365
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
870
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5億
| US$40.7萬 | 0.01% |
2,265
-26
| -1% | -US$4,762 |
2025 Q2
4個季度
|
|
871
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$40.5萬 | 0.01% |
8,133
-2,913
| -26% | -US$14.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
872
Xcel Energy
XEL
US$479億
| US$40.5萬 | 0.01% |
5,045
-3,376
| -40% | -US$26.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
873
BWX Technologies
BWXT
US$123億
| US$40.5萬 | 0.01% |
2,080
-659
| -24% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
874
Super Micro Computer
SMCI
US$213億
| US$40.5萬 | 0.01% |
13,797
-668
| -5% | -US$2.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
875
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$40.4萬 | 0.01% |
4,660
+1,300
| +39% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。