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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 423 k | 0.01% |
10,950
-46,363
| -81% | -USD 2.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
852
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
8,057
+1,219
| +18% | +USD 64.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
853
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 211 M
| USD 421 k | 0.01% |
7,558
+159
| +2% | +USD 9.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
854
Fundrise Innovation Fund
VCX
USD 873 M
| USD 421 k | 0.01% |
+4,867
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
855
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 420 k | 0.01% |
25,657
-1,992
| -7% | -USD 34.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
856
Franklin FTSE China ETF
FLCH
USD 287 M
| USD 420 k | 0.01% |
20,568
-2,944
| -13% | -USD 66 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
857
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
1,003
-815
| -45% | -USD 312 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
858
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
USD 204 M
| USD 417 k | 0.01% |
7,229
+192
| +3% | +USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
859
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 416 k | 0.01% |
14,365
+35
| +0.2% | +USD 980 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
860
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
+4,959
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 414 k | 0.01% |
717
+14
| +2% | +USD 7.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
862
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
2,172
-102
| -4% | -USD 18.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
863
NGL Energy Partners
NGL
USD 1897 M
| USD 413 k | 0.01% |
25,957
-602
| -2% | -USD 9.36 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
864
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 410 k | 0.01% |
19,737
+1,577
| +9% | +USD 32.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
865
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
3,202
-11,168
| -78% | -USD 1.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
866
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 410 k | 0.01% |
2,690
+630
| +31% | +USD 92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
867
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 409 k | 0.01% |
9,795
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
+1,918
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
869
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
+5,365
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 407 k | 0.01% |
2,265
-26
| -1% | -USD 4.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
8,133
-2,913
| -26% | -USD 143 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
872
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
5,045
-3,376
| -40% | -USD 269 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
873
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
2,080
-659
| -24% | -USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
874
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 405 k | 0.01% |
13,797
-668
| -5% | -USD 21.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 404 k | 0.01% |
4,660
+1,300
| +39% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.