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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 422.561 $ | 0,01 % |
10.950
-46.363
| -81 % | -2,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
852
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 422.345 $ | 0,01 % |
8.057
+1.219
| +18 % | +64.469 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
853
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
| 420.966 $ | 0,01 % |
7.558
+159
| +2 % | +9.438 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
854
Fundrise Innovation Fund
VCX
873 Mio. $
| 420.655 $ | 0,01 % |
+4.867
| Neu | +695.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 420.261 $ | 0,01 % |
25.657
-1.992
| -7 % | -34.663 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
856
Franklin FTSE China ETF
FLCH
287 Mio. $
| 419.863 $ | 0,01 % |
20.568
-2.944
| -13 % | -65.959 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
857
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 417.308 $ | 0,01 % |
1.003
-815
| -45 % | -311.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
858
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
| 416.588 $ | 0,01 % |
7.229
+192
| +3 % | +10.816 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
859
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 416.021 $ | 0,01 % |
14.365
+35
| +0,2 % | +980 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
860
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 415.328 $ | 0,01 % |
+4.959
| Neu | +405.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 414.097 $ | 0,01 % |
717
+14
| +2 % | +7.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
862
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 413.659 $ | 0,01 % |
2.172
-102
| -4 % | -18.520 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
863
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
| 413.495 $ | 0,01 % |
25.957
-602
| -2 % | -9.358 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
864
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
| 410.135 $ | 0,01 % |
19.737
+1.577
| +9 % | +32.839 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 410.114 $ | 0,01 % |
3.202
-11.168
| -78 % | -1,38 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
866
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 409.924 $ | 0,01 % |
2.690
+630
| +31 % | +92.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
| 409.382 $ | 0,01 % |
9.795
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
868
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 409.320 $ | 0,01 % |
+1.918
| Neu | +382.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 409.242 $ | 0,01 % |
+5.365
| Neu | +495.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
| 406.710 $ | 0,01 % |
2.265
-26
| -1 % | -4.762 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
871
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 405.176 $ | 0,01 % |
8.133
-2.913
| -26 % | -143.303 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
872
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 405.102 $ | 0,01 % |
5.045
-3.376
| -40 % | -269.477 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
873
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 404.880 $ | 0,01 % |
2.080
-659
| -24 % | -137.252 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
874
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 404.654 $ | 0,01 % |
13.797
-668
| -5 % | -21.280 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
875
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 404.278 $ | 0,01 % |
4.660
+1.300
| +39 % | +106.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .