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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 499.672 $ | 0,01 % |
22.307
-17.645
| -44 % | -393.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
802
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 496.419 $ | 0,01 % |
3.217
-232
| -7 % | -36.394 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 494.590 $ | 0,01 % |
22.120
+487
| +2 % | +10.753 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
804
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
| 493.087 $ | 0,01 % |
36.688
+2.400
| +7 % | +29.585 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
805
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 492.908 $ | 0,01 % |
4.291
-734
| -15 % | -82.745 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
806
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 490.872 $ | 0,01 % |
3.578
-10.177
| -74 % | -1,24 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
807
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
| 487.689 $ | 0,01 % |
2.423
+140
| +6 % | +27.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
808
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 487.149 $ | 0,01 % |
5.201
-1.409
| -21 % | -106.368 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
213 Mio. $
| 486.111 $ | 0,01 % |
9.137
+182
| +2 % | +9.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
810
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
293 Mio. $
| 485.828 $ | 0,01 % |
11.843
-474
| -4 % | -18.948 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
811
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 484.791 $ | 0,01 % |
1.408
-5.589
| -80 % | -1,79 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
812
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
41,4 Mio. $
| 484.753 $ | 0,01 % |
21.535
-26.421
| -55 % | -585.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
813
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 484.666 $ | 0,01 % |
4.784
+779
| +19 % | +78.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,8 Mio. $
| 484.088 $ | 0,01 % |
22.004
-26.997
| -55 % | -584.469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
815
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
| 482.939 $ | 0,01 % |
3.406
-523
| -13 % | -69.237 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
816
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 482.619 $ | 0,01 % |
8.773
+3.375
| +63 % | +177.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
817
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 481.383 $ | 0,01 % |
2.184
-640
| -23 % | -145.343 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
818
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
| 479.813 $ | 0,01 % |
9.176
-58.316
| -86 % | -2,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
819
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 478.668 $ | 0,01 % |
1.633
-50
| -3 % | -14.542 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
820
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
235 Mio. $
| 474.778 $ | 0,01 % |
9.247
+712
| +8 % | +36.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 473.933 $ | 0,01 % |
3.311
+21
| +0,6 % | +2.956 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
822
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 472.405 $ | 0,01 % |
2.414
-1.783
| -42 % | -349.681 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
823
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 472.382 $ | 0,01 % |
+1.062
| Neu | +332.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 469.913 $ | 0,01 % |
8.823
+1.405
| +19 % | +71.204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
825
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 469.319 $ | 0,01 % |
35.501
-130
| -0,4 % | -1.705 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .