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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
| 467.451 $ | 0,01 % |
8.865
+193
| +2 % | +9.943 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
827
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 467.287 $ | 0,01 % |
2.839
-650
| -19 % | -102.566 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 466.438 $ | 0,01 % |
1.692
+2
| +0,1 % | +565 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
829
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
87,2 Mio. $
| 464.121 $ | 0,01 % |
22.507
-271.917
| -92 % | -5,61 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
365 Mio. $
| 463.258 $ | 0,01 % |
+18.986
| Neu | +448.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
| 463.188 $ | 0,01 % |
3.474
-95
| -3 % | -12.585 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
832
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 455.724 $ | 0,01 % |
3.036
+236
| +8 % | +38.230 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
833
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
| 454.638 $ | 0,01 % |
6.854
-11.633
| -63 % | -757.586 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
834
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
51,8 Mio. $
| 453.723 $ | 0,01 % |
15.282
-610
| -4 % | -17.720 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
835
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
| 452.799 $ | 0,01 % |
12.911
+4.745
| +58 % | +163.526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
836
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
| 452.209 $ | 0,01 % |
20.508
+258
| +1 % | +5.710 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
837
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
| 450.184 $ | 0,01 % |
3.078
+165
| +6 % | +23.042 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
838
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 449.114 $ | 0,01 % |
9.262
-2.666
| -22 % | -128.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
839
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 445.696 $ | 0,01 % |
6.692
-1.294
| -16 % | -86.879 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
840
United States Antimony
UAMY
427 Mio. $
| 443.717 $ | 0,01 % |
+61.118
| Neu | +552.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 442.835 $ | 0,01 % |
10.913
-507
| -4 % | -19.706 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
842
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
345 Mio. $
| 442.676 $ | 0,01 % |
35.642
+4.951
| +16 % | +62.975 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
843
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 442.271 $ | 0,01 % |
8.304
+1.188
| +17 % | +62.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
844
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
39,3 Mio. $
| 440.846 $ | 0,01 % |
7.185
-1.365
| -16 % | -82.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
845
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
| 438.565 $ | 0,01 % |
4.344
+553
| +15 % | +55.612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 436.153 $ | 0,01 % |
3.891
-45
| -1 % | -4.769 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
847
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 430.591 $ | 0,01 % |
1.303
-330
| -20 % | -108.455 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
848
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 428.841 $ | 0,01 % |
2.367
-1.819
| -43 % | -384.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
849
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 425.320 $ | 0,01 % |
+20.072
| Neu | +463.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 425.032 $ | 0,01 % |
+11.395
| Neu | +439.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .