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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.68億
| US$46.7萬 | 0.01% |
8,865
+193
| +2% | +US$9,943 |
2024 Q4
6個季度
|
|
827
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$46.7萬 | 0.01% |
2,839
-650
| -19% | -US$10.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
828
Cigna
CI
US$808億
| US$46.6萬 | 0.01% |
1,692
+2
| +0.1% | +US$565 |
2024 Q1
9個季度
|
|
829
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$8504萬
| US$46.4萬 | 0.01% |
22,507
-271,917
| -92% | -US$561萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.86億
| US$46.3萬 | 0.01% |
+18,986
| 新 | +US$44.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
831
Nelnet
NNI
US$45億
| US$46.3萬 | 0.01% |
3,474
-95
| -3% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
832
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$45.6萬 | 0.01% |
3,036
+236
| +8% | +US$3.82萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
833
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.11億
| US$45.5萬 | 0.01% |
6,854
-11,633
| -63% | -US$75.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
834
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$5228萬
| US$45.4萬 | 0.01% |
15,282
-610
| -4% | -US$1.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
835
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.3億
| US$45.3萬 | 0.01% |
12,911
+4,745
| +58% | +US$16.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
836
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.62億
| US$45.2萬 | 0.01% |
20,508
+258
| +1% | +US$5,710 |
2023 Q4
10個季度
|
|
837
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.1億
| US$45萬 | 0.01% |
3,078
+165
| +6% | +US$2.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
838
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.1億
| US$44.9萬 | 0.01% |
9,262
-2,666
| -22% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
839
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$44.6萬 | 0.01% |
6,692
-1,294
| -16% | -US$8.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
840
United States Antimony
UAMY
US$4.94億
| US$44.4萬 | 0.01% |
+61,118
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
841
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84.4億
| US$44.3萬 | 0.01% |
10,913
-507
| -4% | -US$1.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
842
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.38億
| US$44.3萬 | 0.01% |
35,642
+4,951
| +16% | +US$6.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
843
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.17億
| US$44.2萬 | 0.01% |
8,304
+1,188
| +17% | +US$6.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
844
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$3956萬
| US$44.1萬 | 0.01% |
7,185
-1,365
| -16% | -US$8.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
845
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$43.9萬 | 0.01% |
4,344
+553
| +15% | +US$5.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
846
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.3億
| US$43.6萬 | 0.01% |
3,891
-45
| -1% | -US$4,769 |
2025 Q3
3個季度
|
|
847
Hilton Worldwide
HLT
US$817億
| US$43.1萬 | 0.01% |
1,303
-330
| -20% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
848
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$42.9萬 | 0.01% |
2,367
-1,819
| -43% | -US$38.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
849
The Mosaic Company
MOS
US$55.9億
| US$42.5萬 | 0.01% |
+20,072
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
850
Applied Digital
APLD
US$64.9億
| US$42.5萬 | 0.01% |
+11,395
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。