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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 500 k | 0.01% |
22,307
-17,645
| -44% | -USD 394 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
802
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 496 k | 0.01% |
3,217
-232
| -7% | -USD 36.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
22,120
+487
| +2% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
804
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 894 M
| USD 493 k | 0.01% |
36,688
+2,400
| +7% | +USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 493 k | 0.01% |
4,291
-734
| -15% | -USD 82.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
806
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
3,578
-10,177
| -74% | -USD 1.24 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
807
TKO Group
TKO
USD 12.8 mil M
| USD 488 k | 0.01% |
2,423
+140
| +6% | +USD 27.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
808
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
5,201
-1,409
| -21% | -USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 213 M
| USD 486 k | 0.01% |
9,137
+182
| +2% | +USD 9.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
810
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 293 M
| USD 486 k | 0.01% |
11,843
-474
| -4% | -USD 18.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
811
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
1,408
-5,589
| -80% | -USD 1.79 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
812
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
USD 41.4 M
| USD 485 k | 0.01% |
21,535
-26,421
| -55% | -USD 585 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 485 k | 0.01% |
4,784
+779
| +19% | +USD 78.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 88.8 M
| USD 484 k | 0.01% |
22,004
-26,997
| -55% | -USD 584 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
815
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 483 k | 0.01% |
3,406
-523
| -13% | -USD 69.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
816
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 483 k | 0.01% |
8,773
+3,375
| +63% | +USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
817
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
2,184
-640
| -23% | -USD 145 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
818
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1223 M
| USD 480 k | 0.01% |
9,176
-58,316
| -86% | -USD 2.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
819
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
1,633
-50
| -3% | -USD 14.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
820
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 235 M
| USD 475 k | 0.01% |
9,247
+712
| +8% | +USD 36.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 474 k | 0.01% |
3,311
+21
| +0.6% | +USD 2.96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
822
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 472 k | 0.01% |
2,414
-1,783
| -42% | -USD 350 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
823
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 472 k | 0.01% |
+1,062
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
8,823
+1,405
| +19% | +USD 71.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
825
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1708 M
| USD 469 k | 0.01% |
35,501
-130
| -0.4% | -USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.