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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Linde
LIN
$2298億
| $40.4万 | 0.01% |
778
-81
| -9% | -$4.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
877
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $40.2万 | 0.01% |
8,804
-21,410
| -71% | -$96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
878
Carrier Global
CARR
$453億
| $40万 | 0.01% |
5,455
-1,331
| -20% | -$8.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
879
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $40万 | 0.01% |
3,630
+665
| +22% | +$7.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
880
Exelon
EXC
$448億
| $39.9万 | 0.01% |
8,554
+890
| +12% | +$4.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
881
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $39.8万 | 0.01% |
1,266
+14
| +1% | +$4,317 |
2024 Q4
6四半期
|
|
882
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
$2.09億
| $39.8万 | 0.01% |
+3,012
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
883
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
$3億
| $39.5万 | 0.01% |
7,442
-180
| -2% | -$9,310 |
2024 Q4
6四半期
|
|
884
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $39.3万 | 0.01% |
5,253
+479
| +10% | +$3.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
885
Labcorp
LH
$258億
| $39.3万 | 0.01% |
1,402
+67
| +5% | +$1.76万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
886
Airbnb
ABNB
$1024億
| $39.2万 | 0.01% |
2,738
+246
| +10% | +$3.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
887
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$36.5億
| $39.2万 | 0.01% |
+10,045
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
888
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $38.8万 | 0.01% |
4,333
-70
| -2% | -$5,590 |
2024 Q3
7四半期
|
|
889
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $38.6万 | 0.01% |
8,049
-2,655
| -25% | -$11.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
890
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
$5315万
| $38.6万 | 0.01% |
8,509
-3,662
| -30% | -$16.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
891
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $38.5万 | 0.01% |
17,409
-54,579
| -76% | -$121万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
892
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $38.5万 | 0.01% |
6,294
-273
| -4% | -$1.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
893
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
$1.09億
| $38.3万 | 0.01% |
+13,505
| 新規 | +$37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
894
Rollins
ROL
$161億
| $38.1万 | 0.01% |
9,121
+725
| +9% | +$3.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
895
Dominion Energy
D
$559億
| $38.1万 | 0.01% |
5,572
-982
| -15% | -$6.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
896
Spotify
SPOT
$1091億
| $38万 | 0.01% |
828
-663
| -44% | -$31.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
897
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $37.8万 | 0.01% |
2,696
-200
| -7% | -$2.73万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
$7607万
| $37.7万 | 0.01% |
14,340
-19,921
| -58% | -$52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
899
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
$1.12億
| $37.7万 | 0.01% |
13,349
-107
| -0.8% | -$3,001 |
2025 Q2
4四半期
|
|
900
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $37.7万 | 0.01% |
+7,474
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。