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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Life Time Group Holdings
LTH
$90.5億
| $37.6万 | 0.01% |
9,216
-1,189
| -11% | -$3.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
902
Nike
NKE
$551億
| $37.5万 | 0.01% |
9,134
-235
| -3% | -$1.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
903
Ciena
CIEN
$472億
| $37.4万 | 0.01% |
763
+92
| +14% | +$4.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
904
ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index ETN due Apr 26 2041
BDCZ
$1437万
| $37.2万 | 0.01% |
25,933
+863
| +3% | +$1.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
905
Global X Blockchain ETF
BKCH
$2.32億
| $37.2万 | 0.01% |
+4,971
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
906
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
$1.97億
| $37.1万 | 0.01% |
7,759
+212
| +3% | +$9,879 |
2024 Q4
6四半期
|
|
907
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $37万 | 0.01% |
2,789
-1,522
| -35% | -$20.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
908
Robinhood
HOOD
$889億
| $36.9万 | 0.01% |
3,681
-1,122
| -23% | -$9.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
909
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $36.8万 | 0.01% |
5,604
+330
| +6% | +$2.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
910
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $36.7万 | 0.01% |
7,037
-475
| -6% | -$2.33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
911
Iron Mountain
IRM
$335億
| $36.7万 | 0.01% |
+2,902
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
912
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $36.5万 | 0.01% |
7,012
-987
| -12% | -$4.89万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
913
Aon
AON
$621億
| $36.5万 | 0.01% |
+1,099
| 新規 | +$35.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
914
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.55億
| $36.4万 | 0.01% |
5,334
+1,089
| +26% | +$7.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
915
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $36.1万 | 0.01% |
13,277
+1,359
| +11% | +$3.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
916
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
$2.36億
| $36.1万 | 0.01% |
7,626
+273
| +4% | +$1.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
917
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
$1.28億
| $36万 | 0.01% |
8,592
-237
| -3% | -$9,768 |
2024 Q2
8四半期
|
|
918
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
$1.31億
| $35.9万 | 0.01% |
10,749
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
919
Moody's
MCO
$840億
| $35.8万 | 0.01% |
791
-2,547
| -76% | -$114万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
920
Alibaba
BABA
$2714億
| $35.8万 | 0.01% |
3,731
-395
| -10% | -$4.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
921
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.22億
| $35.8万 | 0.01% |
7,375
-207
| -3% | -$9,583 |
2020 Q2
24四半期
|
|
922
Chubb
CB
$1388億
| $35.7万 | 0.01% |
1,048
-55
| -5% | -$1.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
923
MeiraGTx Holdings
MGTX
$8.91億
| $35.7万 | 0.01% |
26,424
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
924
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $35.7万 | 0.01% |
15,016
-5,814
| -28% | -$13.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
925
Ball Corp
BALL
$167億
| $35.7万 | 0.01% |
5,715
-261
| -4% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。