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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ventas
VTR
$440億
| $35.6万 | 0.01% |
4,011
-142
| -3% | -$1.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
927
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $35.6万 | 0.01% |
571
-88
| -13% | -$5.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
928
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $35.5万 | 0.01% |
19,812
-8,393
| -30% | -$14.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
929
Ametek
AME
$569億
| $35.4万 | 0.01% |
1,464
+3
| +0.2% | +$691 |
2024 Q3
7四半期
|
|
930
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $35.4万 | 0.01% |
3,283
+954
| +41% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
931
Target
TGT
$701億
| $35.2万 | 0.01% |
2,698
-1,072
| -28% | -$13.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
932
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $34.9万 | 0.01% |
4,788
-185
| -4% | -$1.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
933
Atlassian
TEAM
$526億
| $34.8万 | 0.01% |
+4,480
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
934
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $34.7万 | 0.01% |
11,756
+75
| +0.6% | +$2,034 |
2025 Q1
5四半期
|
|
935
Workday
WDAY
$460億
| $34.6万 | 0.01% |
2,829
-241
| -8% | -$3.05万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
936
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $34.5万 | 0.01% |
2,274
-2
| -0.1% | -$279 |
2025 Q4
2四半期
|
|
937
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $34.4万 | 0.01% |
4,721
+406
| +9% | +$2.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
938
Corpay
CPAY
$263億
| $34.2万 | 0.01% |
+1,026
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
939
Graco
GGG
$133億
| $34.2万 | 0.01% |
+4,521
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
940
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $34.2万 | 0.01% |
3,042
-287
| -9% | -$3.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
941
VF Corp
VFC
$66.2億
| $34万 | 0.01% |
20,403
-244
| -1% | -$4,362 |
2025 Q4
2四半期
|
|
942
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $34万 | 0.01% |
11,100
-209
| -2% | -$6,421 |
2024 Q4
6四半期
|
|
943
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $34万 | 0.01% |
7,461
-3,372
| -31% | -$18.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
944
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $33.9万 | 0.01% |
2,243
+203
| +10% | +$3.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
945
nVent Electric
NVT
$230億
| $33.9万 | 0.01% |
2,000
-90
| -4% | -$1.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
946
KKR & Co
KKR
$774億
| $33.9万 | 0.01% |
3,693
-19
| -0.5% | -$1,843 |
2024 Q4
6四半期
|
|
947
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $33.9万 | 0.01% |
6,840
-2,032
| -23% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
948
Definium Therapeutics
DFTX
$43.1億
| $33.9万 | 0.01% |
+7,202
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
949
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
$3.02億
| $33.6万 | 0.01% |
11,245
+1,997
| +22% | +$5.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
950
Millrose Properties Inc
MRP
$37.4億
| $33.3万 | 0.01% |
11,068
-368
| -3% | -$1.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。