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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15億
| US$66.3萬 | 0.01% |
14,364
-357
| -2% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
702
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$66.3萬 | 0.01% |
1,788
-141
| -7% | -US$5.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
703
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7億
| US$66.1萬 | 0.01% |
9,837
-50
| -0.5% | -US$3,341 |
2026 Q1
1季度
|
|
704
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.75億
| US$66萬 | 0.01% |
13,805
-221,744
| -94% | -US$1030萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
705
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$21.1億
| US$65.9萬 | 0.01% |
11,279
-2,311
| -17% | -US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
706
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.9億
| US$65.6萬 | 0.01% |
15,397
-2,963
| -16% | -US$11.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$65.5萬 | 0.01% |
21,053
-178
| -0.8% | -US$5,372 |
2020 Q4
22個季度
|
|
708
Oklo
OKLO
US$50.2億
| US$65.3萬 | 0.01% |
12,482
-2,057
| -14% | -US$12.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
709
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$65.1萬 | 0.01% |
+3,434
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
710
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$65.1萬 | 0.01% |
9,509
-9,441
| -50% | -US$61.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
711
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$65萬 | 0.01% |
13,045
-430
| -3% | -US$2.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
712
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$2.78億
| US$65萬 | 0.01% |
+71,202
| 新 | +US$64.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
713
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.44億
| US$64.8萬 | 0.01% |
25,105
+4,609
| +22% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
714
Novartis
NVS
US$2970億
| US$64.7萬 | 0.01% |
4,131
+669
| +19% | +US$10萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
715
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$64.7萬 | 0.01% |
9,562
+157
| +2% | +US$1.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
716
Consolidated Edison
ED
US$430億
| US$64.6萬 | 0.01% |
5,839
-1,042
| -15% | -US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
717
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9975萬
| US$64.2萬 | 0.01% |
14,463
+3,778
| +35% | +US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
718
MetLife
MET
US$658億
| US$63.9萬 | 0.01% |
7,554
-2,289
| -23% | -US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
719
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$63.9萬 | 0.01% |
2,594
-233
| -8% | -US$5.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
720
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$63.4萬 | 0.01% |
2,652
-5,412
| -67% | -US$135萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
721
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$63.3萬 | 0.01% |
14,220
+4,339
| +44% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
722
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6億
| US$63.1萬 | 0.01% |
11,582
-21,260
| -65% | -US$116萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
723
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52億
| US$63萬 | 0.01% |
2,221
-305
| -12% | -US$8.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
724
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3億
| US$63萬 | 0.01% |
+32,607
| 新 | +US$63.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
725
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$62.9萬 | 0.01% |
2,520
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。