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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 663.348 $ | 0,01 % |
14.364
-357
| -2 % | -16.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
702
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 662.748 $ | 0,01 % |
1.788
-141
| -7 % | -51.998 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
703
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 661.451 $ | 0,01 % |
9.837
-50
| -0,5 % | -3.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
704
OneAscent International Equity ETF
OAIM
381 Mio. $
| 660.294 $ | 0,01 % |
13.805
-221.744
| -94 % | -10,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
705
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
| 658.940 $ | 0,01 % |
11.279
-2.311
| -17 % | -135.198 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
706
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
288 Mio. $
| 656.373 $ | 0,01 % |
15.397
-2.963
| -16 % | -118.693 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 654.754 $ | 0,01 % |
21.053
-178
| -0,8 % | -5.372 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
708
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 653.183 $ | 0,01 % |
12.482
-2.057
| -14 % | -128.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
709
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 651.155 $ | 0,01 % |
+3.434
| Neu | +645.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 650.526 $ | 0,01 % |
9.509
-9.441
| -50 % | -616.621 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
711
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 650.424 $ | 0,01 % |
13.045
-430
| -3 % | -21.465 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
712
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
276 Mio. $
| 649.721 $ | 0,01 % |
+71.202
| Neu | +643.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
713
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
444 Mio. $
| 648.200 $ | 0,01 % |
25.105
+4.609
| +22 % | +118.416 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
714
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 647.483 $ | 0,01 % |
4.131
+669
| +19 % | +100.291 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
715
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 646.693 $ | 0,01 % |
9.562
+157
| +2 % | +10.548 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
716
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 645.974 $ | 0,01 % |
5.839
-1.042
| -15 % | -113.275 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
717
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 642.230 $ | 0,01 % |
14.463
+3.778
| +35 % | +165.189 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
718
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 639.180 $ | 0,01 % |
7.554
-2.289
| -23 % | -184.604 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
719
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 638.711 $ | 0,01 % |
2.594
-233
| -8 % | -52.175 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
720
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 633.899 $ | 0,01 % |
2.652
-5.412
| -67 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
721
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 632.526 $ | 0,01 % |
14.220
+4.339
| +44 % | +185.685 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
722
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 630.740 $ | 0,01 % |
11.582
-21.260
| -65 % | -1,16 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
723
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
| 630.223 $ | 0,01 % |
2.221
-305
| -12 % | -82.472 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 629.967 $ | 0,01 % |
+32.607
| Neu | +630.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 628.765 $ | 0,01 % |
2.520
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .