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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 663 k | 0.01% |
14,364
-357
| -2% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 663 k | 0.01% |
1,788
-141
| -7% | -USD 52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
703
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 661 k | 0.01% |
9,837
-50
| -0.5% | -USD 3.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
704
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 660 k | 0.01% |
13,805
-221,744
| -94% | -USD 10.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
705
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 659 k | 0.01% |
11,279
-2,311
| -17% | -USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
706
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 288 M
| USD 656 k | 0.01% |
15,397
-2,963
| -16% | -USD 119 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
21,053
-178
| -0.8% | -USD 5.37 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
708
Oklo
OKLO
USD 5203 M
| USD 653 k | 0.01% |
12,482
-2,057
| -14% | -USD 128 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
709
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 651 k | 0.01% |
+3,434
| Nuevas | +USD 646 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 651 k | 0.01% |
9,509
-9,441
| -50% | -USD 617 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
711
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 650 k | 0.01% |
13,045
-430
| -3% | -USD 21.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
712
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 276 M
| USD 650 k | 0.01% |
+71,202
| Nuevas | +USD 644 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
713
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 444 M
| USD 648 k | 0.01% |
25,105
+4,609
| +22% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
714
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
4,131
+669
| +19% | +USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
715
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 647 k | 0.01% |
9,562
+157
| +2% | +USD 10.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
716
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 646 k | 0.01% |
5,839
-1,042
| -15% | -USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
717
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 642 k | 0.01% |
14,463
+3,778
| +35% | +USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
718
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
7,554
-2,289
| -23% | -USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
719
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
2,594
-233
| -8% | -USD 52.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
720
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
2,652
-5,412
| -67% | -USD 1.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
721
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 633 k | 0.01% |
14,220
+4,339
| +44% | +USD 186 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
722
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 631 k | 0.01% |
11,582
-21,260
| -65% | -USD 1.16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
723
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5349 M
| USD 630 k | 0.01% |
2,221
-305
| -12% | -USD 82.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
724
Rigetti Computing
RGTI
USD 3938 M
| USD 630 k | 0.01% |
+32,607
| Nuevas | +USD 631 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 629 k | 0.01% |
2,520
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.