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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 728 k | 0.02% |
5,709
+315
| +6% | +USD 39.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
677
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 727 k | 0.02% |
+4,735
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
678
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 797 M
| USD 727 k | 0.02% |
25,897
-588
| -2% | -USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
679
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
USD 796 M
| USD 726 k | 0.02% |
+23,599
| Nuevas | +USD 704 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
USD 40 M
| USD 725 k | 0.02% |
26,937
+12,619
| +88% | +USD 338 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
681
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 716 k | 0.02% |
2,288
-428
| -16% | -USD 156 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
682
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 713 k | 0.02% |
2,072
-189
| -8% | -USD 63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
13,686
+1,301
| +11% | +USD 68.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 577 M
| USD 706 k | 0.02% |
17,358
+1,613
| +10% | +USD 65.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
685
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
2,708
-317
| -10% | -USD 78.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
686
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 702 k | 0.02% |
15,430
-4,849
| -24% | -USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
687
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 702 k | 0.02% |
9,220
+3,929
| +74% | +USD 292 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
688
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 696 k | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
689
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 695 k | 0.02% |
15,978
+661
| +4% | +USD 28.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
690
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
2,779
-263
| -9% | -USD 74.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
691
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1322 M
| USD 689 k | 0.01% |
16,785
-226
| -1% | -USD 9.39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
692
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 682 k | 0.01% |
23,163
-8,284
| -26% | -USD 237 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
693
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
USD 43.2 M
| USD 680 k | 0.01% |
53,242
+18,958
| +55% | +USD 244 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 676 k | 0.01% |
5,983
-2,258
| -27% | -USD 250 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
695
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 672 k | 0.01% |
4,033
-367
| -8% | -USD 61.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
696
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 670 k | 0.01% |
15,969
-151
| -0.9% | -USD 6.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
697
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 669 k | 0.01% |
10,884
-20,162
| -65% | -USD 1.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
698
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 669 k | 0.01% |
25,727
-195
| -0.8% | -USD 5.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
699
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 668 k | 0.01% |
2,298
-232
| -9% | -USD 73.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
700
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 766 M
| USD 666 k | 0.01% |
34,955
+6,434
| +23% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.