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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4781 M
| USD 805 k | 0.02% |
11,746
-2,052
| -15% | -USD 136 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
652
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 801 k | 0.02% |
16,576
-2,055
| -11% | -USD 98.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
653
Arm
ARM
USD 250 mil M
| USD 801 k | 0.02% |
2,258
+467
| +26% | +USD 124 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
654
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 271 M
| USD 800 k | 0.02% |
122,546
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 794 k | 0.02% |
22,805
-50,100
| -69% | -USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
656
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1334 M
| USD 786 k | 0.02% |
14,439
-57,634
| -80% | -USD 3.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
657
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5030 M
| USD 782 k | 0.02% |
16,498
+3,681
| +29% | +USD 174 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
658
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 781 k | 0.02% |
1,906
-465
| -20% | -USD 184 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
659
Apollo Global Management
APO
USD 66.2 mil M
| USD 779 k | 0.02% |
6,583
-1,229
| -16% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
660
Adobe
ADBE
USD 95.2 mil M
| USD 774 k | 0.02% |
3,777
-1,353
| -26% | -USD 321 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
661
HP
HPQ
USD 27.5 mil M
| USD 771 k | 0.02% |
35,161
-26,093
| -43% | -USD 577 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
662
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.9 mil M
| USD 770 k | 0.02% |
8,670
+956
| +12% | +USD 83.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
663
Cencora
COR
USD 64.4 mil M
| USD 768 k | 0.02% |
2,714
-503
| -16% | -USD 145 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
664
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1976 M
| USD 766 k | 0.02% |
15,573
-138
| -0.9% | -USD 6.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
665
Rubrik
RBRK
USD 23.7 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
+9,524
| Nuevas | +USD 599 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1417 M
| USD 765 k | 0.02% |
13,881
-53,458
| -79% | -USD 2.88 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
667
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 995 M
| USD 760 k | 0.02% |
20,775
-611
| -3% | -USD 21.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
668
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4886 M
| USD 754 k | 0.02% |
25,705
+6,372
| +33% | +USD 200 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
669
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 754 k | 0.02% |
17,811
-430
| -2% | -USD 16.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
670
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1109 M
| USD 753 k | 0.02% |
27,199
+4,639
| +21% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
671
NBT Bancorp
NBTB
USD 2647 M
| USD 753 k | 0.02% |
15,254
-134
| -0.9% | -USD 6.13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
672
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
+3,897
| Nuevas | +USD 670 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
General Motors
GM
USD 72.9 mil M
| USD 739 k | 0.02% |
9,586
+186
| +2% | +USD 14.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
674
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4095 M
| USD 738 k | 0.02% |
8,281
+371
| +5% | +USD 30.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
675
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 735 k | 0.02% |
15,952
-245
| -2% | -USD 11.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.