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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 626 k | 0.01% |
12,886
-33,610
| -72% | -USD 1.91 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 625 k | 0.01% |
11,125
-5,818
| -34% | -USD 405 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
728
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 623 k | 0.01% |
23,385
-5,384
| -19% | -USD 141 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
729
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
6,890
+224
| +3% | +USD 18.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
730
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
4,262
+403
| +10% | +USD 58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 621 k | 0.01% |
1,255
+27
| +2% | +USD 11.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
732
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 336 M
| USD 619 k | 0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 619 k | 0.01% |
12,713
-1,381
| -10% | -USD 68.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
734
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 328 M
| USD 615 k | 0.01% |
15,046
+3,747
| +33% | +USD 151 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
735
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 609 k | 0.01% |
+5,125
| Nuevas | +USD 608 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1315 M
| USD 608 k | 0.01% |
38,700
-5,800
| -13% | -USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
737
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 608 k | 0.01% |
13,734
+3,421
| +33% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
738
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 603 k | 0.01% |
47,647
-2,776
| -6% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
739
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 600 k | 0.01% |
12,490
-212
| -2% | -USD 8.91 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
740
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 598 k | 0.01% |
10,600
-5,171
| -33% | -USD 262 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
741
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| USD 597 k | 0.01% |
79,026
+2,212
| +3% | +USD 16.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
742
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 596 k | 0.01% |
1,462
+92
| +7% | +USD 38.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
743
NioCorp Developments
NB
USD 456 M
| USD 595 k | 0.01% |
123,352
+6,831
| +6% | +USD 37.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
744
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
| USD 594 k | 0.01% |
15,548
+616
| +4% | +USD 22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
16,740
+2,212
| +15% | +USD 80.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
746
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 591 k | 0.01% |
15,995
+3,585
| +29% | +USD 157 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
747
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 584 k | 0.01% |
6,894
-361
| -5% | -USD 29 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
748
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
USD 850 M
| USD 583 k | 0.01% |
+10,595
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
749
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1397 M
| USD 581 k | 0.01% |
9,765
-1,424
| -13% | -USD 83 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
750
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
| USD 580 k | 0.01% |
30,030
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.