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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.3億
| $66.3万 | 0.01% |
14,364
-357
| -2% | -$1.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
702
Marriott International
MAR
$1012億
| $66.3万 | 0.01% |
1,788
-141
| -7% | -$5.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
703
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $66.1万 | 0.01% |
9,837
-50
| -0.5% | -$3,341 |
2026 Q1
1四半期
|
|
704
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.81億
| $66万 | 0.01% |
13,805
-221,744
| -94% | -$1030万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
705
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $65.9万 | 0.01% |
11,279
-2,311
| -17% | -$13.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
706
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
$2.88億
| $65.6万 | 0.01% |
15,397
-2,963
| -16% | -$11.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $65.5万 | 0.01% |
21,053
-178
| -0.8% | -$5,372 |
2020 Q4
22四半期
|
|
708
Oklo
OKLO
$52億
| $65.3万 | 0.01% |
12,482
-2,057
| -14% | -$12.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
709
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $65.1万 | 0.01% |
+3,434
| 新規 | +$64.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
710
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $65.1万 | 0.01% |
9,509
-9,441
| -50% | -$61.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
711
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $65万 | 0.01% |
13,045
-430
| -3% | -$2.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
712
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
$2.76億
| $65万 | 0.01% |
+71,202
| 新規 | +$64.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
713
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
$4.44億
| $64.8万 | 0.01% |
25,105
+4,609
| +22% | +$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
714
Novartis
NVS
$2863億
| $64.7万 | 0.01% |
4,131
+669
| +19% | +$10万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
715
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $64.7万 | 0.01% |
9,562
+157
| +2% | +$1.05万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
716
Consolidated Edison
ED
$415億
| $64.6万 | 0.01% |
5,839
-1,042
| -15% | -$11.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
717
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9977万
| $64.2万 | 0.01% |
14,463
+3,778
| +35% | +$16.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
718
MetLife
MET
$640億
| $63.9万 | 0.01% |
7,554
-2,289
| -23% | -$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
719
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $63.9万 | 0.01% |
2,594
-233
| -8% | -$5.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
720
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $63.4万 | 0.01% |
2,652
-5,412
| -67% | -$135万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
721
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $63.3万 | 0.01% |
14,220
+4,339
| +44% | +$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
722
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $63.1万 | 0.01% |
11,582
-21,260
| -65% | -$116万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
723
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53.5億
| $63万 | 0.01% |
2,221
-305
| -12% | -$8.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
724
Rigetti Computing
RGTI
$39.4億
| $63万 | 0.01% |
+32,607
| 新規 | +$63.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
725
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $62.9万 | 0.01% |
2,520
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。