CreativeOne Wealths Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CreativeOne Wealth Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	948.118 $	Verkaufen	23.284 -11.012	-32 %	-459.934 $	0,02 %	598
2026 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	34.296 +231	+0,7 %	+9.030 $	0,03 %	469
2025 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	34.065 -7.043	-17 %	-267.789 $	0,03 %	472
2025 Q3	1,63 Mio. $	Verkaufen	41.108 -16.085	-28 %	-606.905 $	0,04 %	392
2025 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	57.193 -5.860	-9 %	-195.754 $	0,05 %	338
2025 Q1	2,05 Mio. $	Verkaufen	63.053 -1.780	-3 %	-58.532 $	0,06 %	300
2024 Q4	2,05 Mio. $	Kaufen	+64.833	Neu	+2,13 Mio. $	0,06 %	285

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von CreativeOne Wealth: Q2 2026 im Rückblick

CreativeOne Wealth verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 459.934 $ und hielt danach 23.284 Aktien im Wert von 948.118 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #598.

CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 23.284 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 948.118 $.
CreativeOne Wealth verkaufte 11.012 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 459.934 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von CreativeOne Wealth aus und war dessen Position auf Rang 598.
CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von CreativeOne Wealth in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q2 2025 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .