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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$124萬 | 0.03% |
11,340
-940
| -8% | -US$10.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
502
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$123萬 | 0.03% |
44,581
+2,490
| +6% | +US$6.71萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
503
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$123萬 | 0.03% |
55,200
-48,450
| -47% | -US$108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
504
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.3億
| US$123萬 | 0.03% |
20,018
+1,130
| +6% | +US$6.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
505
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$123萬 | 0.03% |
27,331
+3,408
| +14% | +US$15.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
506
Stryker
SYK
US$1174億
| US$123萬 | 0.03% |
3,911
+87
| +2% | +US$2.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
507
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.2億
| US$123萬 | 0.03% |
19,229
-2,338
| -11% | -US$14.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
508
Dollar General
DG
US$283億
| US$123萬 | 0.03% |
10,651
-1,247
| -10% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
509
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$187億
| US$122萬 | 0.03% |
13,631
+1,407
| +12% | +US$10.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
510
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.97億
| US$122萬 | 0.03% |
+24,563
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
511
Regions Financial
RF
US$244億
| US$122萬 | 0.03% |
40,469
-6,747
| -14% | -US$18.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
512
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.1億
| US$122萬 | 0.03% |
12,010
-6,637
| -36% | -US$66.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
513
Astera Labs
ALAB
US$450億
| US$122萬 | 0.03% |
2,526
-667
| -21% | -US$17.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
514
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7億
| US$122萬 | 0.03% |
23,018
+320
| +1% | +US$1.56萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
515
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.5億
| US$121萬 | 0.03% |
24,680
+3,419
| +16% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
516
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$121萬 | 0.03% |
32,833
+3,426
| +12% | +US$12.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
517
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$120萬 | 0.03% |
23,803
+2,356
| +11% | +US$11.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
518
Charles Schwab
SCHW
US$1552億
| US$120萬 | 0.03% |
13,046
-5,687
| -30% | -US$51.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
519
Energy Transfer Partners
ET
US$709億
| US$120萬 | 0.03% |
62,900
+17,879
| +40% | +US$34.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
520
Avery Dennison
AVY
US$139億
| US$120萬 | 0.03% |
7,400
+1,408
| +23% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
521
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$120萬 | 0.03% |
13,224
-3,436
| -21% | -US$30.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
522
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.9億
| US$119萬 | 0.03% |
13,476
-1,275
| -9% | -US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
523
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3億
| US$119萬 | 0.03% |
29,609
+3,378
| +13% | +US$13.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
524
Vistra
VST
US$476億
| US$119萬 | 0.03% |
7,496
+454
| +6% | +US$7.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
525
J.M. Smucker
SJM
US$137億
| US$118萬 | 0.03% |
10,458
+180
| +2% | +US$1.83萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。