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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Compass Pathways
CMPS
$14.9億
| $134万 | 0.03% |
+94,439
| 新規 | +$95.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
477
RingCentral
RNG
$63億
| $133万 | 0.03% |
+34,213
| 新規 | +$138万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
478
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
$7.8億
| $133万 | 0.03% |
26,426
+1,101
| +4% | +$5.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
479
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $133万 | 0.03% |
71,159
-6,467
| -8% | -$12.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
480
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
$3.38億
| $133万 | 0.03% |
33,803
+729
| +2% | +$2.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
481
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.95億
| $132万 | 0.03% |
31,700
+5,308
| +20% | +$21.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
482
Walt Disney
DIS
$1910億
| $132万 | 0.03% |
13,701
-223
| -2% | -$2.27万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
483
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $132万 | 0.03% |
19,504
-15,585
| -44% | -$100万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
484
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $132万 | 0.03% |
19,941
-1,047
| -5% | -$6.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
485
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $132万 | 0.03% |
16,447
-1,383
| -8% | -$11.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
486
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $131万 | 0.03% |
12,568
-4,570
| -27% | -$46.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
487
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
$3108万
| $130万 | 0.03% |
9,281
-1,587
| -15% | -$25.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
488
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $130万 | 0.03% |
20,730
+4,781
| +30% | +$29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
489
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$6.25億
| $129万 | 0.03% |
23,150
+214
| +0.9% | +$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
490
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.59億
| $129万 | 0.03% |
30,189
+10,571
| +54% | +$44.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
491
Eaton
ETN
$1520億
| $129万 | 0.03% |
3,026
-58
| -2% | -$2.34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
492
Targa Resources
TRGP
$632億
| $129万 | 0.03% |
4,802
-1,722
| -26% | -$44.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
493
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $128万 | 0.03% |
31,406
+4,447
| +16% | +$17.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
494
Waste Management
WM
$907億
| $127万 | 0.03% |
5,711
+130
| +2% | +$2.89万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
495
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $127万 | 0.03% |
23,266
+957
| +4% | +$5.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
496
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
$2.48億
| $126万 | 0.03% |
23,479
-1,388
| -6% | -$7.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
497
Watsco Inc
WSO
$122億
| $126万 | 0.03% |
3,034
+267
| +10% | +$10.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
498
eBay
EBAY
$535億
| $125万 | 0.03% |
11,159
+5
| +0% | +$534 |
2024 Q4
6四半期
|
|
499
Quanta Services
PWR
$950億
| $125万 | 0.03% |
1,731
-149
| -8% | -$10.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
500
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $124万 | 0.03% |
14,122
-408
| -3% | -$3.48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。