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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 1.34 M | 0.03% |
+94,439
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 1.33 M | 0.03% |
+34,213
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
478
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 780 M
| USD 1.33 M | 0.03% |
26,426
+1,101
| +4% | +USD 54.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
479
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 1.33 M | 0.03% |
71,159
-6,467
| -8% | -USD 122 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
480
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 1.33 M | 0.03% |
33,803
+729
| +2% | +USD 28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
| USD 1.32 M | 0.03% |
31,700
+5,308
| +20% | +USD 218 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
482
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
13,701
-223
| -2% | -USD 22.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
483
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
19,504
-15,585
| -44% | -USD 1 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
484
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 1.32 M | 0.03% |
19,941
-1,047
| -5% | -USD 66 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
485
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
16,447
-1,383
| -8% | -USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.03% |
12,568
-4,570
| -27% | -USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
487
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
USD 31.1 M
| USD 1.3 M | 0.03% |
9,281
-1,587
| -15% | -USD 255 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
488
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 1.3 M | 0.03% |
20,730
+4,781
| +30% | +USD 290 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
489
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 625 M
| USD 1.29 M | 0.03% |
23,150
+214
| +0.9% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
490
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 1.29 M | 0.03% |
30,189
+10,571
| +54% | +USD 446 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
491
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.29 M | 0.03% |
3,026
-58
| -2% | -USD 23.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
492
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.03% |
4,802
-1,722
| -26% | -USD 443 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.28 M | 0.03% |
31,406
+4,447
| +16% | +USD 175 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
494
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
5,711
+130
| +2% | +USD 28.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
495
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 1.27 M | 0.03% |
23,266
+957
| +4% | +USD 52.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
496
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 248 M
| USD 1.26 M | 0.03% |
23,479
-1,388
| -6% | -USD 74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
497
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
3,034
+267
| +10% | +USD 107 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
498
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
11,159
+5
| +0% | +USD 534 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
499
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
1,731
-149
| -8% | -USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
500
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
14,122
-408
| -3% | -USD 34.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.